基金资产净值是指基金资产总值减去后的价值-X题卡

基金资产总值是指基金全部资产的价值总和基金资产净值是基金资产总值减负债基金份额净值是基金资产净值除以基金总份额基金资产估值是指对基金总资产的价值进行评估

基金资产总值除以基金总份额后的价值基金资产总值减去基金管理费后的价值基金资产总值减去负债后的价值基金资产总值减去基金管理费和基金托管费后的价值

基金负债证券基金的费用各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金资产总值基金资产净值基金公允价值基金资产估值

负债银行存款本息各类证券的价值基金应收的申购基金款

负债银行存款本息各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金负债证券基金的费用各类证券的价值基金应收的申购基金款

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金份额净值是指某一时点上某一投资基金每份基金金额实际代表的价值基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标，也是基金份额交易价格的内在价值和计算依据一般情况下，基金份额价格与资产净值趋于一致

基金资产净值基金份额净值基金资产总值基金份额总值

基金资产估值基金资产总值基金资产净值基金份额净值

基金资产估值基金资产总值基金负债基金资产净值

基金资产净值是计算投资者申购基金份额、赎回基金净额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一基金资产总值是指基金全部资产的价值总和基金资产估值是指通过对基金所拥有的全部资产及全部负债按一定的原则和方法实行估算，进而确定基金资产公允价值的过程从基金资产中扣除基金所有负债即是基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值基金资产净值是基金份额交易价格的内在价值和计算依据基金资产净值是衡量一个基金经营好坏的主要指标基金份额价格与资产净值经常不一致

基金资产净值是指基金资产总值减去( )后的价值。