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马柯威茨的假设条件明确描述了下述情况的两种组合A和B之间的优劣

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投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合  如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合  投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合  
证券组合的期望收益率和方差  证券组合的风险和方差  证券组合的投资目标和β值  证券组合的分散化程度和实际收益率  
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合  投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差  所有资产都可以在市场上买卖  
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合  投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差  所有资产都可以在市场上买卖  
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合  如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合  投资者对证券的收益、风险及证券间的关联件具有完全相同的预期  如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合、  
投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合  投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差  所有资产都可以在市场上买卖  
投资者都依据期望收益率评价证券组合的收益水平、依据方差评价证券组合的风险水平,并采用投资组合理论选择最优证券组合  如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,那么投资者选择方差较小的组合  投资者对证券的收益、风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,那么投资者选择期望收益率高的组合  
投资者都依据组合的期望收益率和方差选择证券组合  投资者在决策中只关心投资的期望收益率和方差  投资者对证券的收益和风险及证券间的关联性具有完全相同的预期  所有资产都可以在市场上买卖  

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