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客货营业单位运输收入进款必须在收款次日( )前送存银行。

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银行对账单月末余额与运输收入进款中的填列数相符

收款凭证票据缴销单票据交款单银行日记账

客货营业单位必须建立严格的运输收入进款管理制度负责运输进款的保管存汇及账表编报工作

由单位负责人指定兼职人员由值班人员指定专人

开户单位收入现金应于次日送存开户银行当日送存确有困难的由开户银行确定送存时间

为确保运输收入进款缴款途中的安全每次送存银行时必须要有护送

站长货运主任收入稽查人员公安人员

车站向银行送存进款时日均现金收入超过元时应使用机动车辆送存银行

5000 1万 1.5万 2万

铁路运输企业和所属客货营业单位应在当地银行开立专户

收入存款运输存款铁路存款运输收入存款

运输收入进款送存上缴有何规定

凡存入的款项包括代收款货主预付款均应全额在运输收入进款收支报告中反映

运输收入专户银行账户银行未入账以支定收

站段运输进款必须在送存银行并按规定日期上缴上级收入管理部门

收款当日22时前收款当日18时前收款次日12时前收款后及时

铁路运输收入进款可以分为

营业外收入铁路建设基金投资收益代收款运输收入

客货营业单位运输收入进款必须在收款次日前送存银行并按规定时间全部汇缴上级运输收入专户

6点 24点 12点 18点

车站列车运输收入进款必须在收款点前送存银行并按规定日数上缴上级收入管理部门

次日10 次日12 次日15 次日18

车站向银行送存进款时日均现金收入超过时使用机动车辆送存银行

5000元 1万元 1.5万元 2万元

送存银行的运输收入进款日均现金收入超过时应使用机动车辆

10万元 1万元 5万元 3万元

车站运输收入进款必须在收款前送存银行

当日次日次日12点前次日18点前

对经常发到货物的单位在不影响车站运输收入进款送存银行的前提下可按汇总结算

日旬月季

根据铁路运输收入管理规程站段的运输收入进款必须在收款次日前送存银行并按规定日期上缴上级收入管理部门

零点 12点 18点 24点

开户单位收入现金应于次日送存开户银行送存确有困难的由开户银行确定送存时间

各营业单位应尽量压缩过夜现金车站当日运输进款应在收款前送存银行

当日24时次日10时次日12时当日18时

中国铁路运输收入管理规定铁财[2020]75号中规定客货营业单位运输收入进款必须在收款次日送存银行

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