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已知无风险报酬率为4%，整个证券市场的平均报酬率为12%，某公司股票的系数为2，则投资该股票的必要报酬率是：

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已知某股票的必要收益率为12%市场组合的平均收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的p系数为

0.67 0.75 0.33 0.2

假定无风险收益率为5％市场平均收益率为13％某股票的贝塔值为1.4则根据上述计算 1该股票投资的必

已知无风险报酬率为4%某投资项目的风险报酬系数为12%标准离差率为40%则该投资项目的必要投资报酬率

6.4% 8.8% 13.6% 16%

按照资本资产定价模型计算的留存收益成本包括无风险报酬率和风险报酬率如果乙公司股票的β系数为0.65无

11.8% 11.0% 2.0% 1.3%

某公司持有ABC三种股票组成的投资组合权重分别为20％30％和 50％三种股票的β系数分别为2.51

6.0% 10.8% 14.0% 14.8%

已知无风险报酬率为4%整个证券市场的平均报酬率为12%某公司股票的系数为2则投资该股票的投资必要报酬

20% 16% 28% 24%

某饭店普通股的届值为1．3行业平均报酬率为12％市场无风险报酬率为8％则该饭店留存收益资金成本率为

10.64％ 11.46％ 13.20％ 15.62％

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的必

6% 10.8% 14% 14.8%

目前无风险资产报酬率为7％整个股票市场的平均报酬率为15％ABC公司股票期望报酬率与市场组合报酬率之

15％ 13％ 15.88％ 16.43％

已知某证券投资组合的β系数为0.5无风险报酬率为6%证券市场平均报酬率为10% 则该证券投资组合的必

0.06 0.08 0.1 0.16

由资本资产定价模型可知影响某资产必要报酬率的因素有

无风险资产报酬率风险报酬率该资产的风险系数市场平均报酬率

某期间市场无风险报酬率为10%市场平均风险股票必要报酬率为16%股票的β值为1.1则股票的成本为__

10% 16% 16.6% 26%

已知某证券投资组合的β系数为0.5无风险报酬率为6%证券市场平均报酬率为 10%则该证券投资组合的必

6% 8% 10% 16%

无风险证券的报酬率为8%市场证券组合的报酬率为15% 要求 1计算市场风险报酬率 2如果某一投

已知某股票的必要收益率为12%市场组合的平均收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的β系数为

0.67 0.75 0.33 0.2

已知某股票的资本成本为12%市场组合的平均收益率为16%无风险报酬率为4%则该股票的B系数为

0.67 0.75 0.33 0.2

无风险报酬率为7％市场上所有证券的平均报酬率为13％现有AB两种证券相应的b系数分别为1.5和1.0

下列关于证券市场线的表述中正确的有

在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，市场组合的必要报酬率上升在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，市场组合的必要报酬率上升在无风险报酬率不变、风险厌恶感增强的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升在风险厌恶感不变、预期通货膨胀率上升的情况下，无风险资产和市场组合的必要报酬率等额上升

采用无风险报酬率加风险报酬率确定报酬率的基本公式为

报酬率＝无风险报酬率＋投资风险补偿率－投资带来的优惠率报酬率＝无风险报酬率＋投资风险补偿率＋管理负担补偿率－投资带来的优惠率报酬率＝无风险报酬率＋投资风险补偿率＋管理负担补偿率＋通货膨胀补偿率－投资带来的优惠率报酬率＝无风险报酬率＋投资风险补偿率＋管理负担补偿率＋缺乏流动性补偿率－投资带来的优惠率

如果证券市场平均报酬率为10%无风险报酬率为4%某证券投资组合的贝塔系数为1.8则该证券投资组合的

6.0% 10.8% 14.0% 14.8%

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