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该协议表示4个月后起息的8个月期协议利率为6%的交易 当4个月后市场利率比6%高时，银行可能承受信用风险 当4个月后市场利率比6%低时，银行相当于获得了一份保险 当4个月后市场利率低于6%时，协议对银行不利
银行向客户支付差额 客户向银行支付差额 该远期利率终止，没有任何支付发生 无法判断
即期利率互换和数字利率封顶期权 远期利率互换和数字利率封顶期权 即期利率互换和数字利率封底期权 远期利率互换和数字利率封底期权
FRAs即指远期利率合约 远期利率合约是一项表内资产业务 债务人通过购买远期利率合约，锁定了未来的债务成本，规避了利率可能上升带来的风险 债权人通过卖出远期利率合约，保证了未来的投资收益，规避了利率可能下降带来的风险
融资成本下降 融资成本上升 融资成本不变 不能判断
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
6个月之后开始的期限为12个月贷款的远期利率 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的12个月贷款的远期利率 6个月之后开始的期限为6个月贷款的远期利率 自生效日开始的以6个月后利率为交割额的6个月贷款的远期利率
市场参与者开展远期利率协议业务应签署《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》 《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中关于单一协议和终止净额等约定适用于远期利率协议交易 金融机构在开展远期利率协议交易前，应将其远期利率协议的内部操作规程和风险管理制度送交易商协会和交易中心备案 内部风险管理制度至少应包括风险测算与监控、内部授权授信、信息监测管理、风险报告和内部审计等内容
某乙与某银行 某乙与某丙 某甲与某银行 某甲与某乙
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该公司将利率水平锁定为5.6% 如果利率上升至6%，该公司利息支出将减少 如果利率下降至5%，该公司利息支出将增加 签订协议后，实际利率变化对该公司的影响会减弱
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