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受理人员在上传业务凭证和原始凭证时，应先加盖业务办讫章。 在收到业务记账成功消息提示后，受理人员方能在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。 受理人员在上传受理凭证和原始凭证后，即可在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。 业务受理人员实时或日终批量打印受理记录凭证，可不附于原始凭证后，单独整理排序。
登记机构汇总的“现金库存登记簿” 受理、编制、审核会计凭证，记载有关账务 定期盘查库存，与表外科目有关帐、簿核对相符，留存核对记录 负责编报空白帐表凭证领用计划，办理收、付、保管、登记等事项
在办理支付结算时；票据和结算凭证的金额不得更改 结算凭证的收款人名称被更改的无效 结算凭证的签发日期如果被更改，银行不予受理 对票据和结算凭证上的金额、出票或签发日期以及收款人名称以外的其他记载事项，原记载人可以更改，更改时应当由原记载人在更改处签章证明
日终业务报告表 受理记录凭证 原始凭证 其他业务资料
空白重要凭证登记簿 柜员登记簿 人员交接登记簿 工作日志
记载客户身份信息的记录和资料 每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 反映金融机构开展客户身份工作情况的各种记录和资料 反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件
对审核合格的原始凭证，应及时据以编制记账凭证，并作为记账凭证的附件 对不真实、不合法的原始凭证，不予受理 对弄虚作假、严重违法的原始凭证，在不予受理的同时，应当予以扣留，并及时向单位负责人报告，请求查明原因，追究当事人的责任 对记载不准确、不完整的原则凭证，予以退回，要求经办人员更正、补充 对记载不准确、不完整的原则凭证，直接进行更正、补充
受理人员在上传业务凭证时和原始凭证时，应先加盖业务办讫章。 作业中心完成业务操作并向网点返回记账成功的消息提示后，由业务受理人员在受理记录凭证和原始凭证上加盖办讫章。 业务上传中心，尚未处理完毕前，可根据客户要求打印受理回执并加盖业务办讫章。 业务受理人员实时或日终批量打印受理记录凭证，其后可不附于原始凭证，单独整理排序。
金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料 金融机构应当保存的客户身份资料包括开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料 保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿 保存的交易记录包括合同、业务凭证、单据、业务函件等所有资料
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