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事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况 事前指标比事后指标更准确 事后指标比事前指标更准确
事前指标用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况,而事后指标用来衡量和预测目前组合和未来的表现和风险情况 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况，而事前指标则通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险清况 事前指标比事后指标更准确 事后指标比事前指标更准确
事前指标通常用来衡量预测目前组合在将来的表现和风险情况。 事后指标通常用来评价一个组合在历史上的表现和风险情况。 VaR是一个事前风险指标 VaR是一个事后风险指标
投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 该投资组合的期望收益率为11% 该投资组合的方差为0.0445 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
β值衡量系统风险，标准差衡量非系统风险 β值衡量非系统风险，标准差衡量系统风险 β值衡量系统风险，标准差衡量整体风险 β值仅反映市场风险，标准差还反映特有风险 β值衡量市场风险，标准差衡量非市场风险
有利于衡量整个贷款组合的风险 可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况 可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量 是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标 只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险
投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的 凡是有效组合，均没有非系统风险 夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标 证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
该投资组合的预期收益率为11% 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度 投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 该投资组合的方差为0.0445
Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅴ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
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