T日的基金份额净值在当天收市后计算并在日公告-X题卡

1.585，500 1.635，5000 1.135，5000 1.630，500

开放式基金在开放申赎之前需至少每月公告一次净值普通非货币基金的净值公告内容包括基金资产净值、份额净值、份额累计净值等信息货币市场基金的收益公告内容包括每万份基金净收益和最近7日年化收益率封闭式基金需至少每周公告一次净值

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告申购或赎回参与券商可按照0.5%的标准收取佣金场内申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额确定场内申购和赎回时，申购对价和赎回对价均为现金

指投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为基金申购采取“未知价”原则投资者申购以申购第二日的基金份额净值为基础计算申购份额只可选择申购前收费份额类别或申购后收费份额类别中的一种 T日的基金份额净值在收市次日计算，并在当日公告

基金资产净值除以当日基金份额基金资产净值除以前一交易日基金份额基金资产总值除以当日基金份额基金资产总值除以前一交易日基金份额

指投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为基金申购采取“未知价”原则投资者申购以申购第二日的基金份额净值为基础计算申购份额只可选择申购前收费份额类别或申购后收费份额类别中的一种 T日的基金份额净值在收市次日计算，并在当日公告

模拟价已如价测算价未知价

2375 2487.5 2495 2500

指投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为基金申购采取“未知价”原则投资者申购以申购第二日的基金份额净值为基础计算申购份额只可选择申购前收费份额类别或申购后收费份额类别中的一种 T日的基金份额净值在收市次日计算，并在当日公告

基金份额净值基金累计净值基金份额累计净值申购价

是投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为基金申购采取“未知价”原则投资者申购以申购次日的基金份额净值为基础计算申购份额可选择申购前收费份额类别或申购后收费份额类别 T日的基金份额净值在收市次日计算，并在T+2日公告

T-1日现金差额现金替代 T日预估现金部分基金份额净值

是投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为基金申购采取“未知价”原则投资者申购以申购次日的基金份额净值为基础计算申购份额可选择申购前收费份额类别或申购后收费份额类别 T日的基金份额净值在收市次日计算，并在T+2日公告

基金份额累计净值基金最近7日年化收益率基金份额净值基金资产净值

T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在( )日公告。