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对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值 交易所上市股票和权证以收盘价估值，上市债券以收盘净价估值，期货合约以结算价格估值
应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商、业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，应采用最近交易市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
配股和增发新股，按成本估值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验，确保估值技术的有效性 由基金管理人主观随意估计
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 配股和增发新股，按成本估值 有充足理由表明按一般估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数，并应通过定期校验确保估值技术的有效性 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数 应通过不定期校验，确保估值技术的有效性
配股和增发新股，按成本估值 对存在活跃市场的投资品种，如果在估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数 采用估值技术确定公允价值时，应通过定期校验确保估值技术的有效性
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日无市价的，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，无法确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
配股和增发新股，按成本估值 对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 基金管理公司根据具体情况与托管银行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 对不存在活跃市场的投资品种，采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的重要市场参数，以确保估值技术的有效性 对存在活跃市场的投资品种，有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值的，应对最近交易的市价进行调整，确定公允价值
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 C.有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况于持有人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 估值日无市价的，但最近交易日后经济环境未发生重大变化，应采用最近交易市价确定公允价值 有充足理由表明按以上估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与持有人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
对存在活跃市场的投资品种，如估值日有市价的，应采用市价确定公允价值 对不存在活跃市场的投资品种，应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 有充足理由表明按估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与托管银行进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值 有充足理由表明按估值原则仍不能客观反映相关投资品种的公允价值的，基金管理公司应根据具体情况与持有人进行商定，按最能恰当反映公允价值的价格估值
应采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值 运用估值技术得出的结果，应反映估值日在公平条件下进行正常商业交易所采用的交易价格 采用估值技术确定公允价值时，应尽可能使用市场参与者在定价时考虑的所有市场参数 应通过定期校验，确保估值技术的有效性
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