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据以编制记帐凭证的原始凭证种类不同 后者需要将记帐凭证进行汇总，前者则不需要 登记总分类帐的记帐依据不同 前者使用于经济业务较少的单位，后者适用于经济业务较多的单位
录入银行对帐单 录入企业银行存款日记帐 进行自动对帐 已达帐项删除
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总账与记账凭证核对 企业银行日记帐未达帐项与银行对帐单核对与勾销 明细帐与总帐核对 明细帐与记账凭证核对
《杂项转帐单》白联放入现金帐客账袋内 《杂项转帐单》红联放前台指定地方 作废账目前台须将《杂项转帐单》两联合订，注明“作废”字样，放在前台指定地方 夜审时，将《杂项转帐单》红联和打印的现金帐单合订，入封包进财务
将反记帐日之后的所有单据恢复至记帐前状态 删除反记帐日后所生成的利息单据 恢复帐户余额及积数至记帐前状态 检查选定反记帐日后是否发生了贷款还息、拆借还息业务 检查选定反记帐日后是否发生了利息单生成凭证业务
《已售未提明细帐》 《付油日报表》 《已提未结明细帐》 《油票领销存登记帐》
银行对帐单据； 经济活动分析； 其他会计专业材料的归属材料。
银行存款日记帐 银行对帐单 银行存款余额调节表 银行存款总分类帐 银行存款实有数
“收入退还书”录入 “提退清单” “更正通知书” “记帐凭证生成” 税收“免抵调”数据录入
调整银行存款日记帐。 编制银行存款余额调节表。 调整银行对帐单。 编制现金流量表。
《延期缴纳税款申请审批表》 税款所属当月月末和申请日当天所有开户银行对帐单。要求所有银行对帐单需加盖银行印章；对于纳税人银行日记帐余额与对帐单金额不相符的情况，需提供银行存款余额调节表 现金流量表 税款所属当月月末和申请日当天现金日记帐复印件、当期“应付工资”明细帐复印件以及劳动和社会保障部门开具的证明等
《已售未提明细帐》 《库存商品明细分类帐》 《油品分罐保管帐》 《油票领销存登记帐》
银行存款日记帐的余额与应行对帐单进行核对 总分类帐簿余额与财务会计报告项目数据进行核对 总分类帐与记帐凭证汇总表核对 总分类帐簿与所属明细分类帐簿核对
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