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基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__ 基金份额净值应当在估值日次日__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__ 基金份额净值应当在估值日次日__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
基金份额净值应当至少每周计算并__一次 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内__ 基金份额净值必须以人民币、美元等主要外汇货币同时计算并__ 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金份额净值应当在估值日的次日__ 基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工日计算并__ 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
日每万份基金净收益为0.9131元 日每万份基金净收益为3.0179元 基金份额净值为1.0179元 基金份额净值为0.9131元
基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__ 基金份额净值应当在估值日次日__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
可同时采用中、英文，并以英文为准 可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种汁算并__净值信息 当涉及币种之间转换的，应__汇率数据来源，并保持一致性 QDⅡ基金应至少每周计算并__一次净值信息
基金份额净值应当至少每月计算并__一次，一些产品则需要每周或每天进行计算和__ 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__
基金份额净值应当至少每月计算并__一次 基金份额净值应当在估值日后2个工作日内__ 基金份额净值应当以人民币计算并__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值计算中得到反映
基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__ 基金份额净值应当在估值日次日__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金份额净值应当在估值日的次日__ 基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__ 基金资产的每一买入、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
基金管理公司是QDII基金会计核算和资产估值的责任主体，并负有复核责任 基金份额净值应当至少每月结算__一次 基金份额净值应当在估值日后3个工作日内__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__
QDⅡ基金在__相关信息时，可同时采用中、英文，并以中文为准，可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并__净值信息 投资境外市场可能产生的风险信息，包括境外市场风险、政府管制风险、政治风险、流动性风险、信用风险等的定义、特征及可能发生的后果 所有的QDⅡ基金都应每周计算并__一次净值信息 QDⅡ基金的净值应在估值日后次日__
基金份额净值应当至少每周计算并__一次，如基金投资衍生品，应当在每个工作日计算并__基金份额净值应当在估值日次日__ 基金份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 基金资产的每一买人、卖出交易应当在最近份额净值的计算中得到反映
可同时采用中、英文，并以英文为准 可单独或同时以人民币、美元等主要外汇币种计算并__净值信息 当涉及币种之间转换的，应__汇率数据来源，并保持一致性 QDⅡ基金应至少每周计算并__一次净值信息
基金、集合计划份额净值应当至少每日计算并__一次 基金、集合计划份额净值应当在估值日后3个工作日内__ 基金、集合计划份额净值应当以人民币或美元等主要外汇货币单独或同时计算并__ 开放式基金、集合计划净值及申购赎回价格的具体计算方法无须在基金、集合计划合同和招募说明书中载明
湘公网安备 43130202000226号