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总行与分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 总行与海外分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 分行与辖属行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期 分行与香港分行之间的外汇资金拆入、拆出、还款和展期
人民币同业外汇拆借 办理中国政府对外优惠贷款 为重点建设项目物色国内外合资伙伴 从事自营外汇资金交易 办理国际银行间的贷款
客户汇兑、托收 旅行支票、信用证 银行头寸调拨、资金拆借、外汇买卖 环球汇票
备付金利率 LIBOR 支取日拆借利率 原拆借利率
同业拆借是短期的资金借贷 同业拆借中的拆入方获得利息 同业拆借业务主要通过全国银行间同业拆借市场进行 同业拆借利率常作为货币市场的基准利率 CIBER是单利、无担保、批发l生利率
省分行与省辖行、分行与系统内其他分行进行资金拆借时,资金由拆借行主动划出; 拆借还款时,资金由拆入行将拆借资金及拆借利息主动划出; 总、分行外汇资金拆借全由总行向分支行清算拆借资金和拆借利息 分行与香港分行(独立账户)之间进行资金拆借时,由境内拆借行直接与香港分行清算拆借资金和拆借利息 资金拆借展期拆入、拆出行只清算前期拆借利息,不清算拆借本金
银行资本金中的外汇部分 吸收的国内外的外汇存款 在国际金融市场上通过发债、借贷和拆借等方式筹措的外汇资金 国外银行的转贷款
一方将外汇存入他人储蓄账户或结算账户,本人的储蓄账户或结算账户收到相应人民币; 企业频繁使用大量人民币现金购汇; 企业外汇账户资金流动以千位或万位为单位的整数资金往来频繁; 经营 B 股的证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金。
总行拆放境内同业 总分行间资金拆借 省分行与省辖行间资金拆借 分行与系统内其他分行间资金拆借
从事人民币同业拆借和债券回购 从事自营外汇资金交易和经批准的代客外汇资金交易 办理粮棉油政策性贷款企业进出口贸易项下的国际结算业务 为重点建设项目物色国内外合资伙伴,提供投资机会和投资信息 办理中国政府对外优惠贷款