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承销证券 从事承担有限责任的投资 从事__交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
基金管理人 基金托管人和基金联名 基金托管人 公募基金
托管产品拟在证券交易所上市的，由托管人向证券交易所提交申请材料并予以公告 基金托管人职责终止时，基金托管人应该委托律师事务所对基金管理人是否履行职责出具法律意见书 当媒体报道的消息可能导致基金价格发生重大波动的，托管人应当予以公告 在基金份额发售的3日前，将基金合同、托管协议登载在托管人网站上
基金管理公司 证券交易所 基金托管人 登记结算公司
基金管理人 基金托管人 上市的证券交易所 基金管理人协同基金托管人
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其它原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 基金持有人要求暂停基金估值时
基金发起人 基金托管人 基金持有人大会 证券交易所
T日闭市后，托管人通过卫星系统接收交易数据 托管人对当日交易进行核算、估值及核对净值后，制作清算指令，完成T日的工作流程 T+1 日，托管人将经复核、授权确认的清算指令交付执行 基金托管人对指令的执行情况进行确认，并将清算结果通知管理人
基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日暂停营业 基金投资所涉及的证券交易所因其他原因暂停营业 因不可抗力致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资 因特殊情形致使基金管理人与基金托管人无法准确评估基金资
基金托管人没有单独处分基金财产的权利 未接到交易所、登记结算公司的合法数据或者基金管理人的指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何资产 基金托管人要根据有关规定和基金管理人合法、合规的投资指令办理资金的清算、交割事宜 对基金管理人非法的、不合规的投资指令，托管人应当拒绝执行，并向证券交易所报告
上市的证券交易所 基金托管人 基金管理人协同基金托管人 基金管理人
承销证券 从事承担有限责任的投资 从事__交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动 向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券
湘公网安备 43130202000226号