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资产负债表 基金经营业绩表 基金收益分配表 基金净值变动表
基金管理人由投资专家组成，负责基金资产的经营，本身不实际接触及拥有基金资产 托管人由主管机关认可的金融机构担任，负责基金资产的保管，依据基金管理机构的指令处置基金资产并监督管理人的投资运作是否合法合规 基金管理人不对基金份额持有人负责，基金托管人对基金份额持有人负责 基金托管人与基金管理人可由同一机构的不同部门担任
基金管理人不参与基金财产的保管 独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
基金管理人由投资专家组成，负责基金资产的经营，本身不实际接触及拥有基金资产 托管人由主管机关认可的金融机构担任，负责基金资产的保管，依据基金管理机构的指令处置基金资产并监督管理人的投资运作是否合法合规 基金管理人不对基金份额持有人负责，基金托管人对基金份额持有人负责 基金托管人与基金管理人可由同一机构的不同部门担任
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基金管理人由投资专家组成，负责基金资产的经营，本身不实际接触及拥有基金资产 托管人由主管机关认可的金融机构担任，负责基金资产的保管，依据基金管理机构的指令处置基金资产并监督管理人的投资运作是否合法合规 基金管理人不对基金持有人负责，基金托管人对基金持有人负责 基金托管人与基金管理人可由同一机构的不同部门担任
基金管理人；基金投资者；基金托管人 基金托管人；基金投资者；基金管理人 基金投资者；基金管理人；基金托管人 基金投资者；基金托管人；基金管理人
基金管理人是基金资产的所有者 基金当事人是指基金合同的当事人，包括基金投资者、基金管理人、基金托管人和基金销售机构 基金托管人必须是取得基金托管资格的商业银行 基金管理人必须独立于基金托管人
基金管理人不参与基金财产的保管 基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
管理人与托管人的关系式经营与监管的关系 基金管理人负债基金资产的经营；托管人负责基金资产的保管 基金管理人本身绝不实际接触和拥有基金资产，托管人依据基金管理机构的指令处置基金资产，并监督管理人的投资运作是否合法合规 基金管理人和基金托管人均对基金持有人负责
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