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0613库房现金调出 0627柜员间现金内调 柜员领入现金 调出现金调出
重要空白凭证管理员应认真审查调出手续是否符合规定，调出的重要空白凭证实物种类及数量与调拨单是否相符 清点核对凭证号码是否正确、连续。 审核无误后，由重要空白凭证管理员填制记账凭证，选择相关凭证出库交易，打印记账凭证， 实物交有关人员调出。
柜面服务登记簿 现金箱出入库交接单 短期交接登记簿 箱包交接登记簿
1150现金调拨申请、1151现金调拨审批 2043现金辖内调入、2042现金辖内调出 1139现金往入、1140现金往出 1135现金出库、1138现金入库
遵循“双人管库，双人守库，双人押运”的原则。 现金出入库必须坚持“现金入库先收款后记账，现金出库先记账后付款”的原则。 坚持“钱账分管，换人复核”的原则。 现金调拨必须遵循“根据指令，见单调拨”的原则。 工作人员进入库房，必须执行“守库员审核把关”的原则。
1150现金调拨申请、1151现金调拨审批 2043现金辖内调入、2042现金辖内调出 1139现金往入、1140现金往出 1135现金出库、1138现金入库
现金辖内调出凭证和现金调拨审批清单 现金辖内调出 现金调拨审批清单 现金付出凭证
营业网点柜员任一柜员根据现金管理（分）中心已批准的现金上缴申请记录操作“［021445］现金调拨申请查询/录入“交易进行现金调出录入 现金调出柜员操作“[921065]辖内现金调出复核“交易进行调出复核，完成现金调出，打印现金调拨单并加盖经办人名章 解款出纳员到达营业网点后，后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后，在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章，连同现金交解款出纳员 解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后，在《柜员交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名，现金及现金调拨单入箱押运
到人民银行、商业银行和其他金融机构办理现金存取 办理邮政现金的入库和出库，并定期或不定期查库 按日登记现金日记账、人行存款日记账、存放同业款项日记账、存放上级款项日记账 办理人民币现金的挑残和兑换工作
柜员填出库单，经主管审批签章后，交与管库员办理出库 柜员填出库单，交与管库员，经主管审批签章后办理出库 管库员填出库单，经主管审批签章后，交与柜员办理出库 管库员填出库单，经主管审批签章后办理出库
柜员执行“[001060]无折现金取款“交易办理现金支取，交易成功后打印记账凭证，加盖相关柜员名章 柜员核对记账凭证要素与现金支票无误后进行配款，并验点正确 柜员在现金支票加盖业务讫章和经办员名章，交还顾客保存 柜员按照现金支票的金额复点现金无误后将款项交取款人，并提示客户当面点验
《现金调入凭证》 营业经理名章 网点负责人章 现金调拨申请单
“现金中心辖内现金调出录入复核“ “[021165]现金中心辖内现金调出冲正“ “[221999]现金中心柜员票面管理“ “[031065]现金中心辖内现金调出录入撤销“
钱账分管 凭经有权人签批的出入库票办理 先入库后记账，先记账后出库 管库员同进同出双人办理
现金管理分中心柜员出纳主管根据现金管理中心已批准的现金上缴申请记录操作“[221999]现金中心柜员票面管理“交易进行现金调出录入 库管员操作“[021065]现金中心辖内现金调出复核“交易进行调出复核，完成现金调出，打印现金调拨单并加盖经办人名章 解款出纳员到达营业网点后，后台人员复核调出现金与现金调拨单相符后，在现金调拨单第一联“调出单位盖章“处盖业务公章和复核人名章，连同现金交解款出纳员 解款出纳员清点现金与现金调拨单相符后，在《押运交接登记簿》和现金调拨单“解款员“处签名，现金及现金调拨单入箱押运
湘公网安备 43130202000226号