你可能感兴趣的试题
柜员选择“5611重要空白凭证调拨出库”交易处理 交易经主管授权成功后打印记账凭证，确认无误加盖有关印章，“领用单”第二联作记账凭证附件 第一，三联由柜员加盖业务处理讫章和个人名章后交凭证管理员 凭证管理员将第一联“领用单”专夹保管并登记“重要空白凭证，有价单证登记簿”
柜员向凭证保管员提出申请并经主管审批后方可领取重要空白凭证 柜员领取重要空白凭证后应在记账凭证上签章确认 柜员要及时在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上登记所领取的重要空白凭证 柜员应根据重要空白凭证实际需求量和保管条件确定重要空白凭证的领取数量
凭证管理员根据凭证种类填制“重要单证领用销号单”， 使用“0053 柜员间重要凭证调拨” 交易调拨凭证 领用柜员对重要空白凭证进行清点 领用柜员、 凭证管理员和监交人员一同在柜员间重要凭证调拨单上签章确认 凭证管理员登记《重要空白凭证登记簿》， 由领用柜员在登记簿上加盖个人名章
表外备查类借贷 重要空白凭证调拨入库 管理行凭证调拨入库 柜员领入重要空白凭证
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 0415重要凭证调拨预约申请 0417重要凭证调拨预约处理
签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号； 柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权； 柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权； 日终坚持换人复核。
一级以上主管（含） 二级以上主管（含） 三级主管 九级主管
柜员填制记账凭证直接交管库员或重要空白凭证管理员办理领用手续。 管库员或重要空白凭证管理员审核后，根据记账凭证配发重要空白凭证。 库房记账员选择相关柜员领入交易，打印记账凭证后，由管库员或重要空白凭证管理员将重要空白凭证实物交领用柜员 领用柜员核对重要空白凭证实物及凭证号码，并在记账凭证上签字（章）确认
柜员填制三联“重要空白凭证领用单”并加盖业务处理讫章 柜员选择“5614柜员重要空白凭证入库”交易处理 柜员重要空白凭证箱可一段，两段或一段中的大号区段凭证入库 单张售出支票类凭证箱只能整段入库，可选号箱的凭证任意号码入库
柜员间凭证调拨只能由凭证管理员发起,并由凭证接交柜员进行接收确认, 普通柜员间不能调拨凭证。 柜员间凭证调拨无需预约,并且调拨过程没有账务的发生, 只是柜员间重要空白凭证实物的转移。 营业机构凭证管理员只能对本机构的普通柜员调拨凭证, 不允许跨营业机构调拨重要空白凭证。 在同一会计主体内的重要空白凭证调拨实行严格的层次化垂直管理, 即平级库之间不允许调拨,只能通过隶属上级凭证库垂直调拨,不能跨级调拨。
0059机构重要凭证调拨 0053柜员间重要空白凭证调拨 7022传票录入 0059柜员间重要空白凭证调拨
自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库 集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。 凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。 柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。
湘公网安备 43130202000226号