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办理开户手续的人员必须现场提供其有效身份证明原件，开户手续必须由有权人办理，其他人员一律不得代办 企业开户资料和预留印鉴，经银行审核后，一律不准再由企业或他人经手，也不准银行内部违规调阅、复印和使用 如有关材料在银行审核后被企业以任何理由取回或经手，则此次开户视同无效 企业将有关材料再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理
审核外汇局开户核准件办理 审核贷款合同办理 审核该外资行的开户通知书办理 审核我行公司业务部开户通知书办理
业务部门在接到放款通知书后，对其真实性、合法性和完整性进行审核 开户放款应当一次性将全部贷款发放到有关账户中 当开户放款完成后，银行应留存“个人贷款信息卡”作为档案 对于借款久未到银行直接办理开户放款手续的，会计部门应及时将有关凭证邮寄给借款人或通知借款人来银行取回 贷款发放后，业务部门应依据借款人相关信息建立“贷款台账”并随时更新台账数据
银行办理支付结算，不得以任何理由压票 单位和个人办理支付结算，不得以任何理由拒绝付款 银行办理支付结算，可以在支付结算制度之外附加条件 单位和个人办理支付结算，可以签发无资金保证的票据
任何理由单独滞留 工作理由经批准后集体滞留 任何理由经批准后单独滞留 特殊理由经批准后集体滞留
出账前审核 开户放款 当开户放款完成后，银行应将放款通知书、个人贷款信息卡等一并交借款人作回单 对于借款人未到银行直接办理开户放款手续的，会计部门应及时将有关凭证邮寄给借款人或通知借款人来银行取回 贷款发放后，业务部门依据借款人相关信息建立贷款台账，并随时更新台账数据
银行办理支付结算，不得以任何理由压票 单位和个人办理支付结算，不得以任何理由拒绝付款 银行办理支付结算，可以在支付结算制度之外附加条件 单位和个人办理支付结算，可以签发无资金保证的票据
企业现金收入应于当日送存开户银行 企业支付现金时不得从本单位的库存现金限额中直接支付 企业从开户银行提取现金，应当写明用途，由本单位财会部门负责人签字盖章，经开户银行审核后，予以支付现金 企业因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况必须使用现金的，可根据情况自主使用
企业开户资料和预留印鉴经银行审核后，不准再由企业或他人经手，否则开户视同无效 银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴 企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，企业如果出具情况说明，可以认定此次开户有效 对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时，应当提供优质服务，开户要求可以降低
企业对于当日送存现金有困难的，由开户银行确定送存时间 因特殊情况需要坐支现金的，应当事先报经开户银行审批 向企业购买大宗材料支付的价款 企业从银行提取现金时，应在取款凭证上写明具体用途，并南财会部门负责人签字盖章，交开户银行审核后方可支取 因采购地点不固定，交通不便，抢险救灾以及其他情况必须使用现金的，企业应提出申请，经开户银行审核批准后，方可支付现金
各开户行应对客户申请表格进行完整性、准确性、真实性审核，并进行企业信息的维护及企业普通支付备案信息的审核。 一级分行电子银行部门应保证客户及开户行报送的客户申请表格、客户服务协议、授信额度证明材料等文件真实、要素齐全、内容一致。 各取单行应严格按照各行与海关议定的取单流程和相关规定执行，对于核对相符税费款必须于当日（最迟不能超过第三天）划转至国库代理行或海关收费账户开户行，各行不得以任何理由占压，否则将按规定进行处罚。 对于担保支付业务，国际结算部门在收到《垫款通知书》后应立即启动保函履约付款流程；税费款转入取单行的税费暂存账户后，应立即发出《垫款支付确认书》，通知一级分行企业网上银行业务主管部门，不得拖延。
企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，所有开户审核手续和程序应按新开户处理，严防有关资料被调包 所有企业开户必须留有企业负责人和财务负责人的联系电话。银行工作人员在开户时要亲自电话核对，核对无误后才能办理开户手续 开户手续完成后，应交给企业的有关资料、回单、印鉴卡、支付密码及网上银行密钥等材料，一律直接交给有权人，并由其签字确认，严禁由他人代领 开户后短时间内大笔资金入账，又在短时间内划出的可疑账户，要及时主动与开户企业对账，资金大额划出时要与预留联系人确认
企业开户资料和预留印鉴经银行审核后，不准再由企业或他人经手，否则所有开户视同无效 银行内部可以任意调阅、复印和使用企业开户资料和预留印鉴 企业开户资料和预留印鉴被企业以任何理由取回或经手后，再次交回时，企业如果出具情况说明，可以认定此次开户有效 对于行内离职员工、老熟人、社会“中间人”代理客户开户时，应当提供优质服务，开户要求可以降低
银行根据外汇局签发的开户核准件办理 银行审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核企业提交的相关开户资料后直接办理 银行登陆外汇局外汇账户信息交互平台查询并打印到企业单位基本信息后，审核外汇局签发的核准件办理
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