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营业网点大厅 双道通勤门 营业室视频监控范围 营业厅大门
寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。 未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。 寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。 寄库款箱日初到网点由接收人员接收后，需双人开箱复核寄库款箱中的款箱（包）的数量核实无误。
由一名营业人员出来接款箱 至少由二名营业人员出来接款箱 由三名营业人员出来接款箱 由四名营业人员出来接款箱
由一名营业人员出来交接款箱 由二名营业人员出来交接款箱 由三名营业人员出来交接款箱 由四名营业人员出来交接款箱
营业网点代销的支付密码器应落实专人专箱保管。 临时离柜或营业终了时必须入库（柜）保管。 保管支付密码器原则上由前台系统主管保管。 各营业网点库存的支付密码器不得超过2个月的用量。
中心库对款箱内现金实物的真实性负责 营业网点负责寄存款箱的数量及安全 中心库负责寄存款箱的数量及安全 营业网点对款箱内现金实物真实性负责
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定。 检查上门收款人员是否符合准入标准。
寄库款箱指网点用于存放于金库保管的专用款箱。 未设金库的网点每日应指定一名业务人员负责收、发寄库款箱和办理与金库押运公司或银行同业的款箱交接工作。 寄库款箱交接工作必须在营业网点可监控范围内办理。 寄库款箱日初到网点由接收人员接收后，需双人开箱复核寄库款箱中的款箱（包）的数量核实无误。
柜员桌上 柜员身旁 柜员桌下监控视野内 客户容易看到的位置
金库查库 营业网点款箱查库 自助设备查库 重要凭证库查库
金库查库 营业网点款箱查库 自助设备查库 重要凭证库查库
检查营业网点平均库存限额是否超过总行规定的限额。 检查营业网点柜员现金款箱操作是否符合款箱业务管理办法。 检查营业网点柜员柜面操作是否符合出纳制度的相关规定， 检查上门收款人员是否符合准入标准。
日常查库是金库、营业网点对本级现金、款箱、自助设备等的常规性检查。包括金库副主任、金库执行主任对金库的日常检查。 全面查库是由分行分管行领导或业务主管部门组织的，统一时点下进行的全行范围现金、款箱、自助设备等的全面检查。 分行每年节日长假（指七天以上长假）前、后和每年年终决算日前必须组织全面查库。 飞行查库是上级业务主管部门组织的，对下级机构金库、营业网点和自助设备的突击查库。
营业网点查库，分行分管行长每半年组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，分行会计结算部负责人每季度组织并参加全行查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点分管行长每季度对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。 营业网点查库，各营业网点会计主管每半个月对本网点柜员现金款箱和在行式自助设备查库不少于一次。
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