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核对派驻网点库存现金，确保账实相符 检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况 核对柜员库存现金是否正确 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
营业网点调出现金、“99999钱箱” 向柜员发出现金、柜员向另一名柜员往出现金，必须由营业经理授权，并在相关业务凭证上签章确认。 负责与人民银行间现金调拨的调款员必须由我行正式员工担任。 中心库必须在业务处理中心预留印鉴，以备领取现金支票时使用，预留印鉴由“现金调拨专用章”及中心库执行主任名章构成。 调款员不得持有款箱钥匙。
查询或监督指定柜员查询库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符 发现柜员发生现金长、短款差错，应立即组织查找，针对差错情况督促柜员按规定作账务处理，上报上级行 监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点，按授权操作流程进行授权，并在辖内现金调拨凭证上签章确认 认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨申请内容与实际办理现金调拨的内容是否相符，按授权操作流程进行授权
各级营业网点只能与金库发生现金调拨业务 现金调拨必须逐级进行 原则上禁止营业机构之间平行或跨级发生现金调拨业务 如需平行或跨级调拨现金的，必须经上级业务主管部门批准
下级机构向上级机构调出现金 上级机构向下级机构调出现金 同一网点中柜员间的现金调拨 跨系统现金调拨
调拨申请 现金调入 现金上缴 及时查询调拨申请批复情况，检查在途现金有无异常
营业机构与中心库进行现金调拨 营业机构与分金库进行现金调拨 营业机构与营业柜员进行现金调拨 库存现金的保管
经营行客户经理应录入必要信息和现金流预测结果 经客户部门负责人确认后，提交上级行风险管理部门进行审核 对实行了风险经理派驻制的分支机构，派驻的风险经理从属于派驻行风险管理部门，进行逐笔审核后，交派驻行风险管理部门负责人确认 要求各级行风险管理部门建立逐级审核机制
湘公网安备 43130202000226号