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甲客户在M网点开户,但其所办理的现金汇款业务所用现金并非从该账户提取的,为自己携带; 乙客户在K分行辖属A网点开户,但其在G分行通过A网点账户办理的现金汇款; 其他银行客户携带现钞来网点办理的现金汇款业务; 在网点开立了账户的客户,当他办理现钞兑换业务时,所持现金不是通过其账户提取的,兑换后的现钞不存入其账户。
营业网点应根据现金限额管理规定,于每日营业结束前匡算下一工作日本网点的现金需求,超过限额应及时申请上缴处理,并在系统上创建现金缴款申请 现金管理(分)中心受理辖内营业网点的现金调拨申请时,库管员在系统操作现金缴款审批交易,按实际情况选择批准或拒绝,如选择拒绝则输入拒绝理由,同时以电话方式通知申请网点 现金管理(分)中心核对现金和现金调拨单无误后及时全额入库,在现金调拨单上加盖现金讫和经办人名章 现金交接双方必须在监控录像下进行办理现金交接,并在《押运交接登记簿》上签名确认 营业网点必须对营业网点交回的现金调拨单进行审核
现金缴存单 现金解款单 现金存款凭条 现金收款凭条
可办理现金缴存和现金支取 可办理现金缴存,但不可办理现金支取 不可办理现金缴存和现金支取 不可办理现金缴存,但可办理现金支取
须持预处理回单到原发卡网点办理。 可持预处理回单到全国任意网点办理。 电子现金卡不允许同卡号换卡。 电子现金卡允许同卡号换卡。
建行分行营业部 招行分行营业部 中行上步支行 公积金中心管理部
“1146查询打印柜员现金日结单” “1141查询钱箱明细” “1144查询打印网点现金库存簿” “1147查询打印网点现金日结单”
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《现金调入凭证》 营业经理名章 网点负责人章 现金调拨申请单
现金收、付凭证 有价单证和重要凭证 借款人欠息通知单 查询查复业务
预留印鉴,现金收入付出凭证 预留印鉴、出入库凭证 柜台业务专用章、现金收入付出凭证 业务讫章,出入库凭证