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预计标的股票市场价格将小幅下跌 预计标的股票市场价格将小幅上涨 预计标的股票市场价格将大幅上涨 预计标的股票市场价格将大幅下跌
若标的证券价格上升至“行权价格+权利金”，则达到盈亏平衡点 若到期日证券价格高于行权价，投资者买入认购期权的收益=证券价格-行权价-付出的权利金 若到期日证券价格低于或等于行权价，投资者买入认购期权的亏损额=付出的权利金 投资者买入认购期权的亏损是无限的
不面临 面临 可能面临也可能不面临 以上全部都不对
做多股票认购期权 做多股票认沽期权 做空股票认购期权 做空股票认沽期权
由于市场利率上升，而使证券资产价格普遍下跌的可能性 由于市场利率下降而造成的无法通过再投资而实现预期收益的可能性 由于通货膨胀而使货币购买力下降的可能性 证券资产持有者无法在市场上以正常的价格平仓出货的可能性
做多股票认购期权 做多股票认沽期权 做空股票认购期权 做空股票认沽期权
债券的价格与利率变化是呈反向变动的。当利率上升(下降)时，债券的价格便会下跌(上涨) 价格风险和再投资风险对于债券价格的影响是相同的 当利率下降的时候，债券的价格会上升，投资者的资本利得收入会增加，但是利息的再投资收益会下降 当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入下降，但是利息的再投资收益会上升
Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ Ⅱ.Ⅲ.Ⅴ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
投资者承担标的资产的所有风险和现金流，机构投资者一般仅被用来区分交易的双方；而在实际交易中，交易双方一般都是银行 银行支付标的资产的所有收益 投资者反过来要支付相应的融资成本 投资者承担标的资产价格变动的所有风险，当标的资产的价格下降时，投资者支付给银行一定的金额；当标的资产的价格七升时，银行就支付给投资者一定的金额 以上均对
债券的价格与利率变化是呈反向变动的。当利率上升（下降）时，债券的价格便会下跌（上涨） 价格风险和再投资风险对于债券价格的影响是相同的 当利率下降的时候，债券的价格会上升，投资者的资本利得收入会增加，但是利息的再投资收益会下降 当利率上升时，债券的价格会下降，投资者的资本利得收入下降，但是利息的再投资收益会上升
若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认沽期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认沽期权的行权价格买入相应数量的标的证券
如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格 如果该投资者手中持有一份看跌期权，则表明期权标的物的市场价格等于协定价格 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格高于协定价格 如果该投资者手中持有一份看涨期权，则表明期权标的物的市场价格低于协定价格
投资者预计标的证券快速上涨，但是又不希望承担下跌带来的损失，可买入认购期权 预计标的证券价格快速下跌，而如果标的证券价格上涨也不愿承担过高的风险，可买入认沽期权 预计标的证券价格将温和上涨，可卖出认购期权 预计标的证券温和缓涨或者维持现有水平，可卖出认沽期权
若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 若权利仓持有人乙没有进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有权利以认购期权的行权价格卖出相应数量的标的证券但没有义务 若权利仓持有人乙进行行权操作，则投资者甲有义务以认购期权的行权价格买入相应数量的标的证券
对冲现货多头的市场风险 推迟买卖股票时间，锁定买卖价格 通过期权组合策略交易，形成不同的风险收益组合进行套利 如果卖出期权，则可能在有限的损失下获取无限的收益
按约定价格买入该标的证券的权利 按约定价格卖出该标的证券的权利 按约定价格买入该标的证券的义务 按约定价格卖出该标的证券的义务
对价格预测的能力欠佳 满仓操作，承受过大的风险 缺乏处理高风险投资的经验 价格波动使投资者利益受损的可能性
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