投资组合理论用来度量投资的风险-X题卡

收益率的方差收益率的标准差期望收益率收益率的算术平均

当增加投资组合中资产的种类时，组合的风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险就是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

均值方差贝塔系数夏普指数

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权二龙直投资组合中的资产多样化到一定程度后，唯一剩下的风险是系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现以后，风险是指投资组合收益的变动性

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值投资组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组合的情况下，单个资产的风险对于决策是没有用的，投资人关注的只是投资组合的风险在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

当增加投资组合中资产的种类时，组合风险将不断降低，而收益仍然是个别资产的加权平均值组合中的资产多样化到一定程度后，特殊风险可以被忽略，而只关心系统风险在充分组在投资组合理论出现后，风险是指投资组合收益的全部风险

投资组合理论用( )来度量投资的风险。