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资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 资本市场线的市场均衡点会受刭投资者对风险的态度的影响 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场测度风险的工具是标准差
证券市场线的斜率指的是β系数 证券市场线的截距指的是无风险利率 风险价格和风险收益率含义相同 证券市场线比资本市场线的前提宽松
资本市场线只适用于有效组合 资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 证券市场线描述的是在市场均衡条件下单项资产或资产组合的期望收益与风险之间的关系 证券市场线测度风险的工具是单项资产或资产组合对整个市场组合方差的贡献程度
证券市场线的纵坐标值表示单项资产或者证券资产组合的系统风险系数 证券市场线的公式没有引入非系统风险 证券市场线的实质是资本资产定价模型的图示 证券市场线中，市场风险溢酬为已知数
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货膨胀率提高时，证券市场线向上平移
提供了对风险和收益之间的一种实质性的表述 证券市场线的截距是无风险利率 证券市场线的纵轴为要求的收益率，横轴是以β值表示的风险 完全准确地揭示证券市场的一切 首次将“高收益伴随着高风险”这样一种直观认识用简单的关系式表达出来
证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 反映了每单位整体风险的超额收益 证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线比资本市场线的前提窄
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线的斜率测度的是证券或证券每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 它测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券市场线只适用于有效证券组合 证券市场线测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 资本市场线比证券市场线的前提宽松 证券市场线反映了每单位整体风险的超额收益
证券市场线方程为： 证券市场线方程为： 证券市场线给出任意证券或组合的收益风险关系 证券市场线方程对证券组合的期望收益率和风险之间的关系提供了十分完整的阐述
资本市场线描述的是由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 资本市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响 证券市场线的斜率会受到投资者对风险的态度的影响，投资人越厌恶风险，斜率越低 证券市场线测度风险的工具是β系数，资本市场线测度风险的工具是标准离差
无风险报酬率越大，证券市场线在纵轴的截距越大 证券市场线描述了由风险资产和无风险资产构成的投资组合的有效边界 投资者对风险的厌恶感越强，证券市场线的斜率越大 预计通货率提高时，证券市场线向上平移
证券市场线的斜率表示了系统风险程度 证券市场线的斜率测度的是证券或证券组合每单位系统风险的超额收益 证券市场线比资本市场线的前提窄 反映了每单位整体风险的超额收益
证券市场线用标准差作为风险衡量指标 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的上方 如果某证券的价格被低估，则该证券会在证券市场线的下方 证券市场线说明只有系统风险才是决定期望收益率的因素 如果某证券的价格被高估，则该证券会在证券市场线的上方
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