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核对派驻网点库存现金，确保账实相符 检查日终柜员款箱是否存在未上缴的情况 核对柜员库存现金是否正确 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对“99999”钱箱现金和封箱过程
现金柜员 “99999钱箱”操作员 营业经理 网点负责人
每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次 每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
每周、4次、每月 每月、4次、每周 每月、6次、每周 每周、6次、每月
“99999”钱箱管库员 营业网点现场管理人员 柜员 信贷人员
查询或监督指定柜员查询库存现金途是否与上日相符，并与库存登记簿核对是否相符。 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程。 监督99999钱箱操作员、管库柜员核对99999钱箱现金。 监督柜员轧账。
10，000元（含） 20，000元（含） 30，000元（含） 50，000元（含）
开启监控，确保将当班柜员的全工作过程（营业间内全区域、上午上班至下午下班全时间、所有操作终端）纳入监控范围 查询或监督指定柜员查询网点各币种库存现金余额是否与上日相符，并与库存登记簿、网点现金科目余额核对是否相符 领用99999钱箱，核对网点库存现金 监督99999钱箱操作员、管库柜员与现金押运人员以及柜员之间的实物钱箱交接过程
现金中心 “99999钱箱”管库员 押运人员 销售网点负责人
99999钱箱变动情况 库房现金变动情况 库款交接情况 本网点负责人查库情况
柜员轧账平衡情况 柜员账款核对相符情况 超额度现金是否上缴99999钱箱 钱箱是否加锁妥善保管 柜员空白重要凭证上缴情况
湘公网安备 43130202000226号