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强调构成组合的证券应多元化 承担风险越大，收益越高 证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而增加 强调投资的收益目标应与风险的承受能力相适应
股票组合的β系数反映股票投资组合相对于市场组合的变异程度 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
组合投资的目的是为了降低投资风险并实现收益的最大化 房地产业是最早应用组合投资管理的行业 组合投资可以在风险既定的条件下实现收益的最大化 组合投资可以在收益既定的前提下使风险尽可能降低
证券投资基金具有组合投资、费用低的优点 流动性强 证券投资基金是一种直接的证券投资方式 与直接购买股票相比，投资者与上市公司没有任何直接关系
对大多数银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源 信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中 衍生产品的潜在风险不容忽视 从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降可能会给投资组合带来损失
投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 该投资组合的期望收益率为11% 该投资组合的方差为0.0445 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度
其是指要把全部财富投资于一个项目 其要求将全部财富分散投资 其理论依据是投资组合理论 其具有普遍意义
夏普指数大的证券组合的业绩好 夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比 业绩好的证券组合位于CML线的下方
当相关系数为－1时，风险可以充分地相互抵消 当相关系数为0时，投资组合能分散风险 当相关系数为＋1时，投资组合不能降低任何风险 证券组合的标准差等于组合中各个证券标准差的加权平均数
当投资充分组合时，可以分散掉所有的风险 投资组合的风险包括公司特有风险和市场风险 公司特有风险是可分散风险 市场风险是不可分散风险
该投资组合的预期收益率为11% 协方差用于度量1号理财产品和2号理财产品之间收益相互关联程度 投资组合的方差用于衡量该投资组合风险 该投资组合的方差为0.0445
贝塔系数是评估投资组合系统性风险的指标 贝塔系数是使用历史数据计算的 贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反 贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场相同
标准差度量的是投资组合的非系统风险 投资组合的贝塔系数等于被组合各证券贝塔系数的加权平均值 投资组合的标准差等于被组合各证券标准差的加权平均值 贝塔系数度量的是投资组合的系统风险
房地产投资组合是不同类型资产的混合，不能只包括一种资产 将不同类型的投资组合在一起，可以降低投资组合的风险，而投资组合的收益的变化很小 投资多元化的价值来源于资产组合过程中获得的风险的下降 投资者通常既关心投资的预期收益率，也关心投资的风险
组合投资管理偏重于经营、运筹，是机构内部人员对自身的经济活动的内容所采取的行为 组合投资管理包含管理对象、管理者和管理方法等要素 在组合投资管理的要素中，管理方法是最重要的，其他要素处于从属地位 组合投资管理中，管理者需要对可供选择的投资对象进行筛选、搭配，构建出优化投资组合
组合投资的目的是为了降低投资风险并实现收益的最大化 投资者可以在风险既定的条件下实现收益最大化 组合投资可以使投资者在收益既定的前提下使风险尽可能降低 房地产业是最早应用组合投资管理的行业
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