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监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权，管理人管理和运作基金资产，托管人保管基金资产，三方当事 人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
基金管理人不参与基金财产的保管 独立于基金管理人的基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权、管理权和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
安全、独立保管基金资产 进行基金资产净值计算与会计核算 开立基金账户、证券账户 参与基金终止清算
基金管理人不参与基金财产的保管 基金托管人负责保管基金财产 基金资产与基金管理人的资产都由托管人保管 托管人对管理人的资产运作情况进行监督
资产保管是股权投资基金托管的基础服务，也是托管人的首要职责 资金清算时，基金托管人有权自行运用、处分、分配基金财产 基金托管人对资产估值核算结果进行复核 基金托管报告主要内容包括但不限于股权投资基金托管资产运作情况、托管人应承担的托管职责履行情况等
可以防止基金财产挪作他用，有利于保障基金资产安全 基金托管人对基金管理人的投资运作进行监督，可以促使基金管理人按照要求运作基金资产 基金托管人对基金资产进行会计复核和净值计算，保证基金份额净值和会计核算的真实性、准确性 有利于保护基金份额持有人的权益
监管部门对基金管理人和托管人的制衡机制 投资人拥有所有权、管理人管理和运作基金资产、托管人保管基金资产，三方当事人之间相互监督、相互制约的机制 基金投资者通过公众舆论监督基金管理人和托管人的制衡机制 基金管理人内部相互制约的制衡机制
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