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根据市场行情变化,封闭式基金交易价格相对单位资产净值可能出现折溢价情况 开放式基金的买卖价格以基金份额净值为基础 封闭式基金交易价格主要受二级市场供求关系影响 开放式基金的买卖价格同时也受到市场供求关系的影响
二级市场的交易价格超过基金份额净值 溢价交易现象 二级市场的交易价格低于基金份额净值 折价交易现象
并不必然反映基金净资产值 受市场供求关系影响 固定不变 会出现折价现象
封闭式基金的价格和股票价格一样,可以分为发行价格和交易价格 确定基金价格最根本的依据是每基金单位资产净值及其变动情况 封闭式基金的交易价格主要受到基金资产净值等因素的影响 封闭式基金经常不断地按客户要求购回或者卖出基金单位
二级市场供求关系 银行存贷款利率 基金资产总值 基金份额净值
封闭式基金一般有一个固定的存续期,而开放式基金一般无特定存续期限 封闭式基金的基金份额是固定的,开放式基金规模不固定,投资者可随时提出申购或赎回申请 封闭式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响,开放式基金的买卖价格不受市场供求关系的影响 与封闭式基金相比,开放式基金资产的流动性更强,在一定程度上有利于基金长期业绩的提高
基金的资产净值是通过基金估值来实现的 对于封闭式基金而言,交易价格与基金份额资产净值无关,而是取决于资金供求关系 对于封闭式基金而言,交易价格最终取决于基金份额资产净值 对于开放式基金而言,交易价格就是基金份额资产净值
对于封闭式基金而言,交易价格与基金的份额资产净值毫无关联 对于开放式基金而言,交易价格就是份额资产净值 对于封闭式基金而言,交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动,但最终取决于基金份额资产净值 基金资产净值是通过基金估值来实现的
封闭式基金的基金份额是固定的,开放式基金的基金份额不固定 开放式基金通过交易所交易,封闭式基金通过基金管理人指定的销售渠道交易 封闭式基金有固定的存续期限,开放式基金没有固定的存续期限 封闭式基金的交易价格受二级市场供求关系影响,非上市交易型开放式基金价格一般不受供求关系影响
开放式基金规模不固定,封闭式基金规模固定 开放式基金不能直接赎回,封闭式基金可以随时提出购买或赎回 开放式基金的价格依据基金的资产净值而定,封闭式基金的交易价格受市场供求关系的影响 开放式基金每个开放日公告单位资产净值,封闭式基金每周至少公告一次
二级市场的交易价格超过基金份额净值 溢价交易现象 二级市场的交易价格低于基金份额净值 折价交易现象
对于封闭式基金而言,交易价格与基金的份额资产净值毫无关联 对于开放式基金而言,交易价格就是份额资产净值 对于封闭式基金而言,交易价格虽然受到资金供求关系影响而波动。但最终取决于基金份额资产净值 基金资产净值是通过基金估值来实现的
基金总资产值 基金单位净资产值 市场供求关系 其他金融资产价格
交易价格小于净值 交易价格等于净值 交易价格围绕基金份额净值上下波动 交易价格大于净值
投资基金规模大小 二级市场供求关系 上市公司质量 投资时间长短
开放式基金的交易价格主要受二级市场供求关系的影响 投资者买卖开放式基金份额,只能委托证券公司在证券交易所按市价买卖 封闭式基金和开放式基金份额限制不同 封闭式基金和开放式基金期限相同