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资料审核无误后，录入柜员在柜面操作“集中提出票据录入（103005）“交易进行票据要素录入 系统复核不通过的，操作“集中提出异常处理（103042）“交易进行行内修改，但不得退票 复核柜员操作“集中提出票据复核（103041）“交易，对已录入未复核的票据进行复核 待所有记录复核完成后，柜员通过“提出票据交接清单（103015）“交易打印交接清单，并与票据管理机构进行实物票据的交接
转为“待授权”状态 转为“复核”状态 发送到总行清算中心 发送到收款人所在行
对于经办复核制交易，经办柜员不保留原始会计凭证 所有凭证（含打印的内部通用凭证）一律提交复核柜员， 由复核柜员整理装订传票 经办人员保留原始会计凭证并整理
收报行行号、借方账号或金额 收款人账号、户名 付款人账号、户名 收、付款人账号
2610转帐发报录入交易 2410发报录入交易 2411发报修改交易 2412汇划发报复核
录入柜员执行“[103027]止付申请录入“交易，输入相关的要素和止付内容，提交后生成待复核的止付信息 复核柜员执行“[103033]止付申请复核“交易，对止付申请录入的信息进行复核 复核柜员执行“[103021]查询复核“交易，对止付申请录入的信息进行复核并发送 复核成功后，通过“[103030]止付申请应答浏览“交易打印止付申请书
复核柜员发现经办录入的交易要素不正确时，可以通过“驳回“的选项，将该笔业务退回 复核柜员对业务驳回成功后，在驳回待处理的待办队列里减少一条记录 柜员可以对驳回的交易进行修改或删除 对于已复核的交易，只能是通过业务冲正将业务步骤一个阶段一个阶段往回冲
经办柜员输入6401，在处理标识栏选择2-宕帐，并在备注中输入原因，发送至一级复核。 一级复核柜员在输入6403，在状态栏选择W-待一级复核，调出报文，在处理标识栏选择：宕帐，发送通过。 经办输入6401，在状态栏选择G-宕帐待核销，在处理标识栏选择：退汇，并选择退汇原因（下拉菜单）发送至二级复核。 二级复核输入6404码，功能参数选1多笔复核，状态选Q-宕帐待核销二级复核，处理标识选：退汇。
当批量报文的金额大于汇划发报录入柜员的现金借/贷方操作额度时 当批量报文的金额大于等于汇划发报录入柜员的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权 当批量报文的金额大于等于汇划发报复核有权柜员的授权类型为“7-异地授权”的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权 当批量报文的金额大于汇划发报复核有权柜员的授权类型为“7-异地授权”的现金借/贷方操作额度时，该报文还需发报授权
0-待对帐、 1-待定向、 2-待定向复核、 4-待入帐
湘公网安备 43130202000226号