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库存现金  银行存款  其他货币资金  应收票据  
银行汇票存款  银行本票存款  在途货币资金  银行存款  
库存现金  银行存款  其他货币资金  应收票据  
银行本票存款  银行汇票存款  信用卡存款  银行承兑汇票  
银行汇票存款  银行本票存款  信用证保证金存款  商业承兑汇票  
银行冻结存款  涉及诉讼中的财产  临时设施  其他货币资金  
银行本票存款  外埠存款  应收票据  银行汇票存款  
信用证保证金存款;  在途货币资金;  备用金;  银行汇票存款。  
现金  银行存款  基金  其他货币资金  
库存现金  银行存款  其他货币资金  应收账款  
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