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Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
预测期的确定 折现率的选择 未来现金流量预测 明确的预测期内的现金流量预测 明确的预测期后的现金流量预测
损益表 现金流量表 核心存款表 部分风险管理情况 部分公司治理情况
将闲置的房产出租，现金流净额将会增加 将现金存为银行活期存款，不影响现金流量净额 用股票偿还等于股票市值的长期债务，不影响现金流净额 用银行存款申购长期国债，不影响现金流量净额 用现金购买笔记本一台，现金流净额减少
进行长期股权投资收取现金股利 以银行存款购买办公设备 以银行存款偿还应付账款 以银行存款支付借款利息
采用企业自由现金流量折现模型与股权自由现金流量折现模型均可评估得出股东全部权益的价值 从理论上看，若财务杠杆假设一致，企业自由现金流量折现模型与股权自由现金流量折现模型等价 从两个模型运用过程中需要计算的参数和指标的对比看，采用企业自由现金流量折现模型更为简单和经济 对于金融机构来说，股权自由现金流量折现模型是较好的选择
采用企业自由现金流量折现模型与股权自由现金流量折现模型均可评估得出股东全部权益的价值 从理论上看， 若财务杠杆假设一致， 企业自由现金流量折现模型与股权自由现金流量折现模型等价 从两个模型运用过程中需要计算的参数和指标的对比看， 采用企业自由现金流量折现模型更为简单和经济 对于金融机构来说， 股权自由现金流量折现模型是较好的选择
将一些现金存入银行存款账户，不影响现金流量净额 用信用卡进行消费，立即改变现金流量净额 用股票偿还等值的长期债务，减少现金流量净额 出租一套自有房产，未来将带来现金流量净额的增加 用银行存款购买长期债券，不改变现金流量净额
损益表 现金流量表 核心存款表 部分风险管理情况 部分公司治理情况
现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产 核心存款的比例=核心存款/总资产 贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/资产÷核心存款/总资产 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资) 融资缺口=借人资金-核心存款
核心存款指标 应收存款指标 现金头寸指标 流动现金指标
银行汇票存款属于现金等价物 企业可以采用直接法列示经营活动产生的现金流量 主要反映一定会计期间现金和现金等价物的流入和流出 现金流量表是采用报告式结构
将现金存为银行活期存款，不影响现金流量净额 用银行存款申购长期国债，不影响现金流量净额 用股票偿还等于股票市值的长期债务，不影响现金流净额 用现金购买笔记本电脑一台，现金流净额减少 将闲置的房产出租，现金流净额将会增加
现金头寸指标=现金头寸/总资产 核心存款比例=核心存款/总资产 贷款与核心存款的比率=借款总额/核心存款 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资) 流动比率=流动资产/流动负债
现金头寸指标=现金头寸/总资产 核心存款指标=核心存款/总资产 贷款与核心存款的比率=贷款总额/核心存款 大额负债依赖度=(大额负债-短期投资)/(盈利资产-短期投资) 现金头寸指标=(现金头寸+应收存款)/总资产
将现金存为银行活期存款，不影响现金流量净额 用银行存款申购长期国债，不影响现金流量净额 用股票偿还等于股票市值的长期债务，不影响现金流净额 用现金购买笔记本电脑一台，现金流净额减少 将闲置的房产出租，现金流净额将会增加
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