你可能感兴趣的试题
对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配 投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五和周六、周日的收益 货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 每周一至周四进行收益分配时,需对当日和下一个工作日收益进行分配
投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日收益进行分配 货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益
货币市场基金每周五进行分配时,将同时分配周六和周日的利润 当日申购基金份额自下一个交易日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自当日起不享有基金份额分配权益 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配
货币市场基金当日申购的份额当日即可享有基金的分配权益 货币市场基金当日申购的份额自下一个工作日起才享有基金的分配权益 货币市场基金可以在合同中约定收益分配的方式为红利再投资 对于每日按面值进行报价的货币市场基金应当每日进行收益分配
《货币市场基金管理暂行规定》第九条规定:“对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资,并应当每日进行收益分配。” 2005年3月25日中国证监会下发的《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)规定:“当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益,当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益。” 节假日的收益计算基本与在周五申购或赎回的情况相同 具体而言,货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益;每周一至周四进行收益分配时,则仅对当日收益进行分配。投资者于周五申购或转换转入的基金份额不享有周五和周六、周日的收益;投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五和周六、周日的收益
货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日收益进行分配 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益 投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益
货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日收益进行分配 投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的收益 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益
投资者于周五申购或转换入的基金份额享有周五、周六、周日的收益 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日收益进行分配 货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的收益 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的收益
投资者于周五申购的基金份额,享受周六、日的分配收益 投资者于周五申购的基金份额,不享受周六、日的分配权益 当日赎回的基金份额当日享有基金的分配权益 对于每日按面值报价的货币市场基金,收益分配方式固定为红利再投资
每日按照面值进行报价的货币市场基金,可在基金合同中将收益分配方式约定为红利再投资 每日按照面值进行报价的货币市场基金,应当每日进行收益分配 当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自本日起不享有基金的分配权益
收益分配时间 收益分配频率 收益分配规模 收益分配水平
投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的利润 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日收益进行分配 货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的利润 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额不享有周五、周六、周日的利润
货币市场基金每周五进行收益分配时,将同时分配周六和周日的利润 每周一至周四进行收益分配时,仅对当日利润进行分配 投资者于周五申购或转换转入的基金份额享有周五、周六、周日的利润 投资者于周五赎回或转换转出的基金份额享有周五、周六、周日的利润
对于每日按照面值进行报价的货币市场基金每日进行收益分配 对于每日按照面值进行报价的货币市场基金,可以在基金合同中将收益分配的方式约定为红利再投资 货币市场基金在每日进行利润分配时当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益 货币市场基金在每日进行利润分配时当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权益
现金分红每日 现金分红每周 红利再投资每日 红利再投资每周
收益分配时间 收益分配频率 收益分配规模 收益分配水平