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证券交易所 中国人民银行 中国证券登记结算有限公司 全国银行间同业拆借中心
市场参与者进行远期利率协议交易时,应订立书面交易合同 书面交易合同包括交易中心交易系统生成的成交单,或者合同书、信件和数据电文等 交易合同应至少包括交易双方名称、交易日、名义本金额、协议起止日、结算日、合同利率、参考利率、资金清算方式、争议解决方式等要素 交易双方认为必要时,可签订补充合同
交易达成后的次一工作日 交易达成当日 每周汇总 每月月初
全国银行间同业拆借中心的电子交易系统 中国人民银行分支机构的拆借备案系统 银行自身拆借中心的电子交易系统 中国人民银行认可的其他交易系统
中债综合业务平台 中国现代化支付系统 上海清算所客户终端系统 中国外汇交易中心本币交易系统
交易中心交易系统的成交单 合同书 信件 财务报表 数据电文
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外汇交易系统 本币交易系统 Shibor系统 结算系统
签订远期交易主协议 开展远期交易应通过同业中心交易系统进行,并逐笔订立书面形式的合同,其书面形式的合同为同业中心交易系统生成的成交单 交易双方认为必要时,可签订补充合同 可按对手的信用状况协商建立履约保障机制
金交所交易系统 外汇交易系统 金交所交易系统或外汇交易系统 金交所交易系统和外汇交易系统
上海黄金交易所交易系统 外汇交易中心外汇交易系统 证券交易所交易系统 期货交易所交易系统
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