从的角度来看除了关注基金份额净值的增长所带来的投资回报外还需要分析能够引起基金份额净值变化的各种因素-X题卡

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

3.46% 8.25% 15.84% 16.27%

估值日的份额净值，收盘价估值前日的份额净值最高价

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响基金进行利润分配对基金份额净值和投资者的利益都没有实际影响基金进行利润分配对基金份额净值没有影响，但会降低投资者收益基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益

8.33% 9.09% 16.67% 18.18%

对基金份额净值和投资者利益没有实际影响会导致基金份额净值和投资者利益的下降对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益下降会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响

资产净值/前日基金份额总资产/前日基金份额总资产/当日基金份额资产净值/当日基金份额

8.25% 15.84% 3.46% 16.27%

当日净值累计净值增长率成立时间

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响基金进行利润分配对基金份额净值和投资者的利益都没有实际影响基金进行利润分配对基金份额净值没有影响，但会降低投资者收益基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益

基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，但对投资者的利益没有实际影响基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，但对投资者的利益没有实际影响基金进行利润分配会导致基金份额净值的下降，同时降低投资者收益基金进行利润分配会导致基金份额净值的上升，同时提高投资者收益

会导致基金份额净值和投资者利益的下降对基金份额净值和投资者利益没有实际影响对基金份额净值没有实际影响，但会导致投资者利益的下降会导致基金份额净值的下降，但对投资者利益没有实际影响

基金份额净值基金份额基金资产净值基金总份额

以期末的基金份额净值计算以基金份额平均值计算简单净值增长率为18.18% 简单净值增长率为22.73%

基金份额净值基金份额累计净值期初基金份额净值期末基金份额净值

用于分析基金所投资股票的风格用于计算申购基金份额时的资金金额用于计算赎回基金份额时的资金金额用于评价基金的投资业绩

份额累计净值份额净值基金净值增长率基金资产净值

从（）的角度来看，除了关注基金份额净值的增长所带来的投资回报外，还需要分析能够引起基金份额净值变化的各种因素。