业务部门领用空白重要凭证时原则上营业网点一次不得领用超过的用量-X题卡

1周 1旬 1个月 2个月

业务谁负责，凭证谁主管运营部门主管个人业务部门主管营业部主管

网点领用凭证超限额。网点领用凭证非本网点业务范围。网点间直接调剂凭证。营业网点自行前往上级行领取凭证。领用要素未做到双人专车押运。

5天 10天 15天一周

1—2 2—3 3—5 7—8

1个月1周 2个月2周 2个月1周 3个月1周

3天 1周 2周 10天

周旬月季

一个星期一个月十天三个月

已经实现县级联社集中调缴现金的联社每次领用数量原则上不超过正常10天的使用量。未实现县级联社集中调缴现金的联社每次领用数量原则上不超过正常一个月的使用量。基层信用社每名柜员每种重要空白凭证的最高领用量不能超过一周的使用量。基层信用社每名柜员每种重要空白凭证的最高领用量不能超过15天的使用量。

一周一个月一季度一年

一周半月一个月两个月

1 2 3 4

半个月 1 个月 2 个月 3个月

10天一周两周一个月

签发重要空白凭证时必须按顺序使用，逐份销号；柜员领用重要空白凭证必须经会计主管授权；柜员间重要空白凭证调拨必须经会计主管授权；日终坚持换人复核。

每月每周每季每旬

自行领用重要空白凭证,在途凭证当日必须入库集中解送重要空白凭证,在途凭证原则上应当日入库。凭证管理员调拨凭证时原则上应按照凭证号码由大到小的顺序调拨。柜员间调拨重要空白凭证时,应当面逐份清点。

业务部门领用空白重要凭证时，原则上，营业网点一次不得领用超过（）的用量