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代职工垫付的房租 租入包装物支付的押金 代购货单位垫付的运杂费 已存入证券公司尚未进行短期投资的款项
部分处置短期投资 收到短期投资持有期间被投资企业宣告发放的现金股利 收到短期股票投资时实际支付的价款中包含的已宣告尚未领取的现金股利 收到购入分期付息到期还本短期债券时实际支付的价款中包含的已到期而尚未领取的利息 期末按单项投资计提的短期投资跌价准备
银行本票存款是指企业为取得银行本票按照规定存入银行的款项 银行本票存款一经存入银行就有了专门的用途，但企业也可以再将其用于其他方面 信用卡存款是指企业为取得信用卡按照规定存入银行的款项 信用证保证金存款是指企业为取得信用证按规定存入银行的保证金 存出投资款是指企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金
其他货币资金——存出投资款 其他货币资金——信用证保证金存款 银行存款 短期借款
库存现金 交易性金融资产 银行存款 企业已存入证券公司但尚未进行短期投资的资金 应收账款
外埠存款 存出投资款 信用证保证金存款 银行本票存款
其他货币资金 交易性金融资产 其他应收款 银行存款
10 000 10 100 9 500 9 600
100 000 100 750 95 750 101 250
湘公网安备 43130202000226号