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安全保管基金财产 对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见 及时办理基金清算,交割事宜 办理基金份额的发售,申购,赎回,登记事宜
安全保管基金财产 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益 计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 编制中期和年度基金报告
办理与基金托管业务活动有关的信息__事项 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 按照规定召集基金份额持有人大会
办理基金备案手续 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 安全保管基金财产 及时办理基金清算、交割事宜
保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
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安全保管基金财产 根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 编制中期和年度基金报告
及时办理基金清算、交割事宜 安全保管基金财产 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 办理基金份额的发售、申购、赎回、登记事宜
按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立 编制中期和年度基金报告,并对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
对所托管的不同基金财产分别设置账户 为基金管理人提供投资建议,保障基金资产保值增值 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见
基金公司财务报告 基金财务会计报告 中期基金报告 年度基金报告
按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户 按照规定召集基金份额持有人大会 对基金财务会计报告、中期和年度基金报告出具意见 办理与基金财产管理业务活动有关的信息披 露事项
基金管理人 基金托管人 基金持有人 中心登记结算公司