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转账凭证可以手工填制和自动生成 转账凭证定义后才能自动生成转账凭证 自动转账的关键是设置金额公式 转账定义系统提供5种转账功能定义
设置自动转账分录→记账处理→生成自动转账凭证 设置自动转账分录→生成自动转账凭证→记账处理 设置自动转账凭证→生成自动转账分录→记账处理 记账处理→设置自动转账分录→生成自动转账凭证
个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个本行账户的转账业务。 个人自动转账指银行根据个人客户的约定,按照一定转账周期和转账方式,将指定账户的资金划转到约定的一个或多个他行账户的转账业务。 个人自动转账业务各交易均由转出账户方发起。 个人自动转账业务可以代理。
自动转账签约 自动转账解约 查询自动转账签约信息 更换自动转账账户
个人客户可以申请更换转入账户或转出账户 申请更换的新账户和原账户可以是不同客户名下的账户 暂停转账关系时,转账自动停止,同时转账关系自动解除 转账时,只能按照转入账户加入顺序进行转账
解除单一转账关系 解除部分转账关系 解除全部转账关系 解除自动转账合约
必须定义自动转账凭证的借贷方科目 必须定义自动转账凭证的数据来源和方式 源数据必须存在 如果有多个自动转账凭证,必须考虑这些凭证之间是否有数据传递关系,即要考虑它们生成凭证时的顺序
自动转账签约管理 自动转账管理端 自动转账公共管理 自动转账关系管理
销售成本结转自动转账分录 期间损益结转自动转账分录 制造费用结转自动转账分录 固定资产计提折旧自动转账分录
必须定义自动转账凭证的借、贷科目 必须定义自动转账凭证的数据来源和方式 源数据必须存在 如果有多个自动转账凭证,必须考虑这些凭证之间是否有数据传递关系,即要考虑它们生成凭证时的顺序关系
由用户自定义的转账 由用户填制的转账凭证 由机器自定义的转账 由机器自动录入的转账
独立自动转账分录可以在任何时候用于填制机制凭证 相关自动转账分录只能在某些相关经济业务入账后使用,否则计算金额时会发生差错 同一张自动转账凭证,年度内可根据需要多次生成,但每月一般只需结转一次 系统按设定的自动转账分录生成转账凭证后自动审核凭证并记账
必须定义自动转账凭证的借、贷科目 必须定义自动转账凭证的数据来源和方式 源数据必须存在 如果有多个自动转账凭证,必须考虑这些凭证之间是否有数据传递关系,即要考虑它们生成凭证时的顺序关系
自动转账签约管理 自动转账关系管理 自动转账公共管理 自动转账维护管理