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不积压、不延误 不延时、不延班 不延班、不积压 不延时、不积压
“日间”核对和“日终”核对 “往来账务”核对和“余额”核对 “流水账”核对和“余额”核对 “往来账务”核对和“客户账务”核对
检查表外科目 核对内外账务 核对联行往来 核对内部往来、同业往来账务
分析产生差异的原因和性质,提出处理建议 积极处理多余,积压物资,清理往来账 总结经验教训,提出改进措施,建立健全金额管理制度 根据清查结果,调整账簿记录,做到账实相符
双人分管分用、平行交接三人分管分用、平行交接 三人分管分用、平行交接三人分管分用、平行交接 三人分管分用、平行交接双人分管分用、平行交接
加强往来账务清理核对,分币种全面清理核对系统内往来 认真核对银行汇票账务,确保银行汇票登记簿中未结清记录、汇出汇款、卡片核对相符 检查各发行年限、期次的凭证式国债表内表外账务,确保科目使用正确、总分相符、账卡相符 规范卖出回购票据与买入返售票据的会计核算,定期与对手行对账,及时清理与纠正账务处理上的错漏
系统内往来对账要指定专人负责 上、下级资金往来账户的明细核对至少季度进行一次 系统内往来对账不符的,运营主管(或有关负责人)要查明原因及时处理,并在系统内往来余额核对表上注明差错原因及处理结果 系统内往来对账,要严格坚持双人核对、互相监督的原则
每个工作日填制《银行卡跨行业务清算资金往来账户挂账情况核对表》 账务核对不符的,向科技部门提交《异常业务处理申请单》 省、市清算机构应坚持先核对挂账,再进行账务处理的原则 大额即时转账报文与中国银联核对不符的,及时联系中国银联并进行后续处理
网内往来系统运行工作日为ABIS运行工作日,年终决算日运行时间由总行统一规定 网内往来机构在工作时间内应及时处理往来账业务,当日行所签退前往来账业务应全部处理完毕 年终决算日必须完成全部网内往来系统往来账及查询查复业务处理 通过网内往来系统办理的业务,应严格按照有关规定收取相应费用
核算中心与经办行 对账中心与经办行 监督中心与经办行 经办行与经办行