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对厌恶风险的投资者来说（）。

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大多数投资者都是追求收益而又厌恶风险的

根据期限效用理论下列说法正确的有Ⅰ.越是风险厌恶的投资者无差异曲线越陡峭Ⅱ.无差异曲线越靠近右上角效

Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ

一般来说与个人投资者相比机构投资者对风险的厌恶程度较低

一个厌恶风险理性投资者会选择有效边界以外的点

马科维茨的投资组合理论的基本假设是投资者是的

厌恶风险喜好风险厌恶投资喜好投资

货币市场基金适合何种类型的投资者

风险偏好较高，追求长期资本增值的投资者追求稳定收人的投资者厌恶风险、对资产流动性和安全性要就较高的投资者要求投资抵御通货膨胀的投资者

证券组合的可行域中最小方差组合

可供厌恶风险的理性投资者选择其期望收益率最大总会被厌恶风险的理性投资者选择不会被风险偏好者选择

一般来说一个厌恶风险的投资者应选择久期较的债券型基金而风险承受能力较高的投资者可以选择久期较的债券型

短，长短，短长，短长，长

一个厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金而一个愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金

大多数投资者都是追求收益而厌恶风险的

根据期望效用理论下列描述正确的有Ⅰ．越是风险厌恶的投资者无差异曲线越陡峭Ⅱ．在一定风险水平上投资者

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

与资本资产定价模型相比建立套利定价理论的假设条件较少其假设之一是对投资者偏好的规范即投资者是追求收益

根据期望效用理论下列描述正确的有Ⅰ．越是风险厌恶的投资者其无差异曲线越陡峭Ⅱ．在一定风险水平上投资

Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

不属于无差异曲线具有以下特点

风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的。不同几条无差异曲线上的所有点向投资者提供了相同的效用。对于给定风险厌恶系数A的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，且这些曲线不会交叉。风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡，因为随着风险增加，其要求的风险溢价更高。

关于无差异曲线的说法错误的是

风险厌恶程度高的投资者与风险厌恶程度低的投资者相比，其无差异曲线更陡当向较高的无差异曲线移动时，投资者的效用增加风险厌恶的投资者的无差异曲线是从左下方向右上方倾斜的对于给定风险厌恶系数的某投资者来说，可以画出无数条无差异曲线，这些曲线会交叉

厌恶风险的投资者应选择久期较短的债券基金愿意接受较高风险的投资者则应选择久期较长的债券基金

典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的

由均值-方差框架下的效用函数可判断在其他条件相同的情况下对一名风险的投资者来说若预期持有的投资品的

厌恶风险中性风险喜好风险喜好收益率

现代证券组合理论认为典型投资者都是追求收益而又厌恶风险的

无差异曲线弯曲的程度大小反映投资者承受风险的能力强弱弯曲程度越小说明越厌恶风险

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