基金托管人要编制基金资产净值份额净值申购和赎回价格说明书并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明-X题卡

按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户编制中期和年度基金报告按照规定召集基金份额持有人大会计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格

基金资产净值、份额净值申购和赎回价格基金定期报告定期更新的招募说明书

基金资产估值的责任人是基金管理人基金托管人对基金管理人的估值结果负有复核责任在进行基金估值和份额净值计价时，基金管理公司应该制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的原则和程序基金托管人在复核、审查基金资产净值以及基金份额申购、赎回之前，不必审阅基金管理公司采用的估值原则和程序

资金清算，即执行基金托管人的投资指令，办理基金名下的资金往来按照基金合同的约定确定基金收益分配方案计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格资产核算，即建立基金账册并进行会计核算，复核审查基金托管人计算的基金资产净值和份额净值

办理与基金托管业务活动有关的信息__事项办理清算、交割事宜编制年度基金报告复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格办理基金备案手续

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

基金经理基金托管人基金管理人基金会计

基金资产净值基金份额申购、赎回价格基金定期报告定期更新的招募说明书

对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见按照规定召集基金份额持有人大会办理与基金托管业务活动有关的信息__事项复核,审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购,赎回价格

基金份额申购价格基金资产净值基金份额赎回价格每位基金持有人的持有份额

办理与基金托管业务活动有关的信息__事项办理清算、交通事宜编制年度基金报告复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格办理基金备案手续

基金托管人要编制基金资产净值、份额净值、申购和赎回价格说明书，并对管理人的基金定期报告和定期更新的招募说明等进行复核、审查。