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最优组合是风险最小的组合 最优组合是收益最大的组合 相对于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT，上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 特定投资者可以在有效组合中选择他自己最满意的组合，这种选择依赖于他的偏好，投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 一个只关心风险的投资者将选取最小方差组合作为最佳组合
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与r的再组合 切点证券组合T由市场和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
投资者共同偏好规则即可以确定哪个组合是最优的 最优证券组合需要证券组合的有效边界和投资者的无差异曲线共同确定 使投资者最满意的有效组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 有效边界表示了所有有效证券的组合，投资者根据自身偏好从中选出最优证券组合
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界叮上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 一个风险极度爱好者将选取最小方差组合作为最佳组合 不同投资者的无差异曲线簇可获得各自的最佳证券组合 投资者的偏好通过他的无差异曲线来反映
最优组合是收益最大的组合 最优组合是风险最小的组合 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最高 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的交点所表示的组合
投资者共同偏好规则可以确定哪些组合是有效的，哪些是无效的 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
对于一个存在无风险证券的市场，投资者在均值标准差平面上面对的证券组合可行域比纯粹由风险证券构成的证券组合可行域要大 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率 对于一个存在无风险证券的市场，在最优证券组合上投资者得到的满意度一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合满意度 对于一个存在无风险证券的市场，投资者得到的最优证券组合收益率一般要高于纯粹由风险证券构成的最优证券组合收益率，且前者风险要小于后者
T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界FT，上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 有效边界叮上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 切点证券组合T由市场确定和投资者的偏好共同决定 T为最优风险证券组合或最优风险组合
最优证券组合是能给投资者带来最高收益的组合 最优证券组合肯定在有效边界上 最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高 最优证券组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低 最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
最优证券组合是收益最大的组合 最优证券组合是效率最高的组合 最优组合是无差异曲线与有效边界的交点所表示的组合 相较于其他有效组合，最优证券组合所在的无差异曲线的位置最高
最优组合是风险最小的组合 最优组合是收益最大的组合 相对于其他有效组合，最优组合所在的无差异曲线的位置最低 最优组合是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合
最优证券组合恰恰是无差异曲线簇与有效边界的切点所表示的组合 最优证券组合是在有效边界的基础上结合投资者个人的偏好得出的结果 最优证券组合就是相对于其他有效组合，该组合所在的无差异曲线的位置最低 投资者的偏好通过其无差异曲线来反映，无差异曲线位置越靠下，其满意程度越高
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