当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )

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采用多角经营控制风险的唯一前提是所经营的各种商品和利润率存在负相关关系资产的风险报酬率是该项资产的贝塔值和市场风险溢价率的乘积，而市场风险溢价率是市场投资组合要求的报酬率与无风险报酬率之差当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，股票的种类越多，风险越小，包括全部股票的投资组合风险为零预计通货膨胀率提高时，无风险利率会随之提高，进而导致资本市场线向上平移，风险厌恶感加强，会提高资本市场线的斜率

根据现代证券组合理论在股票投资管理中投资者可以通过分散化投资来降低股票组合的系统性风险但是无法规避全

证券组合理论认为证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可

降低增加不变上下波动

下列关于证券组合风险的表述正确的有

系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零

不同证券的投资组合可以降低风险组合中证券的种类越多其风险分散化效应就越强包括全部证券的投资组合风险为

下列有关证券组合风险的表述正确的有

证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关当投资极度分散时．证券组合风险可降低为零持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

马克维茨的投资组合理论认为若干种股票组成的投资组合其收益是这些股票收益的加权平均数其风险等于这些股票

下列有关证券组合风险的表述正确的有

证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，还与各证券之间报酬率的协方差有关当投资极度分散时，证券组合风险可降低为零持有多种彼此不完全相关的证券可以降低风险一般情况下，随着更多的证券加入到投资组合中，整体风险降低的速度会越来越慢系统性风险可以通过投资组合不同程度地得到分散

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险股票的种类越多风险越小包括全部股票的投资组合风险为

当代证券组合理论认为不同股票的投资组合可以降低风险，组合中股票的种类越多，其风险分散化效应就逐渐增强，包括全部股票的投资组合风险为零。( )

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