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审查客户所有未用空白凭证必须全部交回开户银行 如有未退回的，不需出具正式公函说明 对交回的未用空白凭证可事后再切角或打洞做作废标记 未用空白凭证应加盖“作废”戳记
审查客户填写的“缴回空白重要凭证清单”与实物是否相符 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证做作废处理 在缴回的重要空白凭证上加盖“作废”戳记或剪角作废暂留在尾箱中保管 将凭证剪角作废后，作为“客户凭证作废”交易的附件，装订在当日传票中
加盖“作废”戳记 柜员自行保管 装订于当日传票 在业务主管监督下销毁
作废重要空白凭证时，必须将重要空白凭证剪角并加盖“作废”戳记 要将作废的重要空白凭证在“重要空白凭证、有价单证及其它有价值品保管使用登记簿”上进行登记 已作废的重要空白凭证要作当日传票附件 作废凭证要单独专夹保管
作打洞或切角处理 应加盖“作废”戳记 撕毁 将作废凭证作为当日凭证附件
建立重要空白凭证登记簿 要指定专人入库入柜 凭证管理人员不得监管联行密押和各种业务公章 凭证填错作废时，应加盖“作废”戳记，并作当日有关科目的附件
数量较少的重要空白凭证可由营业机构按规定作废后做当日凭证附件。 停止使用的重要空白凭证, 经核点无误, 封存后入库(柜) 保管, 按规定交法人机构集中销毁 客户交回的重要空白凭证在系统中作作废处理,作当日会计凭证附件 重要空白凭证作废需放入传票时应剪角。
柜台人员不得在重要空白凭证上预先加盖印章备用 柜员通过“7107尾箱凭证作废”交易作废的凭证，应加盖“作废”戳记或剪角作废，随柜员当日传票装订 属于银行签发的重要空白凭证，严禁由客户签发 柜台人员跳号发售和使用重要空白凭证
重要空白凭证一律纳入表外科目核算 重要空白凭证填错作废时，应加盖“作废”戳记，作当日有关科目传票的附件 重要空白凭证出入库均应坚持双人办理原则 重要空白凭证入库必须加锁，与现金一起保管
审核“缴回空白重要凭证清单”； 在核心系统中使用“7108客户凭证作废”交易，将凭证状态变为作废； 在缴回的重要空白凭证上盖“作废”章； 柜员将支票装订在7108交易凭证后，随当日传票装订
湘公网安备 43130202000226号