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保险资金积累 保险资金周转 保险资金循环 保险资金运用
期限长 期限短 交易的目的是解决长期资金周转 交易的目的是解决短期资金周转
营运资金周转是指企业的营运资金从应收账款开始，到最终转化为现金为止的过程 存货周围期，是指将原材料转化成产品并出售所需要的时间 存货周转期和应收账款周转期越长，应付账款周转期越短，营运资金数额就越小 营运资金的周转通常与现金周转密切相关
流动资金周转次数和流动资金平均占用额 流动资金平均占用额和流动资金周转天数 流动资金周转天数和流动资金周转次数 流动资金节约或增加的数额和流动资金平均占用额
提高银行的资金周转速度 分散和降低银行所承担的交易银行的资金风险 分散和降低银行所承担的交易银行的信用风险 降低出口企业融资成本
资金周转速度增大，资金在每个循环期的增值率减小 资金周转速度减小，资金在每个循环期的增值率增大 资金周转速度增大，资金在每个循环期的增值率不变 资金周转速度不变，资金在每个循环期的增值率不变
采用产值资金率和流动资金周转率指标 产值资金率是指企业一定时期内总产值与流动资金占用额之比纯利润 流动资金年周转次数=
流动资金周转率反映企业在一定时期流动资金的周转速度流动资金周转额
重要会计政策和会计估计的说明 或有事项的说明 现金流量增减和资金周转情况的说明 遵循企业会计准则的声明 关联方关系及其交易的说明
交易期限短 交易的目的是满足短期资金周转的需要 所交易的金融工具具有较强的货币性 资金借贷量大
存货周转期 应付账款周转期 应收账款周转期 预收账款周转期
交易期限短，以3～6个月的居多 交易的目的主要是短期资金周转的需要 流动性差，风险大 具有“准货币”的特点 收益较高
期限短 流动性强 风险较大 交易的目的是解决短期资金周转
资金周转速度增大，资金在每个循环期的增值率减小 资金周转速度减小，资金在每个循环期的增值率增大 资金周转速度增大，资金在每个循环期的增值率不变 资金周转速度不变，资金在每个循环期的增值率不变
也称为货币市场 也称为资本市场 交易的目的主要是满足长期资金周转的需要 交易的目的主要是满足短期资金周转的需要
只有当资金进入社会资金流通过程中，参与到社会生产过程中，资金才会随时间的推移而增值 时间价值产生于生产领域、流通领域和消费领域 时间价值产生于资金运动之中，只有运动着的资金才能产生时间价值 时间价值的大小取决于资金周转速度的快慢，时间价值与资金周转速度成正比
不易丢失、损坏，交易安全性更高。 企业在使用过程中不受时间和空间的限制。 交易资金在途时间大大缩短。 能够明显提高资金周转效率。
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