你可能感兴趣的试题
查询登记簿 查库登记簿 会计出纳工作日志 款箱包接结登记簿
查库事由 查库人员的姓名和人数 证件类型和号码 有效日期
各支行三级柜员要执行每周查库制度，避免每月下旬多次集中查库 查库时不得固定查库时间，查库人必须亲点或全程现场主持查库，不得中途离开 查库时，参加查库人员本人保管的现金必须换人检查 查库期间，被查人员应全程跟随，不得离开，确保本人保管的现金等重要物品在本人视线范围内
营业网点主任或会计主管可直接查库。 上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信， 并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库， 管库员有权拒绝检查。 县级（含） 公安部门需要对金库的安全情况进行检查时， 不得进入金库。
手工登记栏中的检查项目登记现金、有价单证、重要空白凭证种类、假币、印章等物品，按实物数量登记 通过系统执行查库操作的，检查人员在清点交易凭证上签章，登记交易传票号，可替代手工登记。 通过系统打印的现金、有价单证、重要空白凭证等登记薄、报表粘贴在“查库凭据粘贴区”专栏，并由检查人员在凭据上签章，可替代手工登记 《查库登记簿》保管期限为15年
登记簿 表内科目有关账户 表外科目有关账户 分户账
现金、重要单证核查登记簿 计算机工作日志 查库登记簿 晨会日志
各行组织全面查库时，应成立由分管领导为组长，会计、个金、国际、监察、审计、保卫、人力资源等部门协同参加的查库小组。 营业前或营业终了查库时，被查部门现金柜员在查库人员到场检查后，应各就各位，不得再办理现金调缴、出入库业务，也不得随意串岗。 营业间查库时，被查岗位须暂停所有现金业务操作。 营业间查库时，现金柜员需离开查库现场。
上级主管部门检查人员查库时均须持盖有县级联社公章的查库介绍信，并由管辖社人员陪同方能查库。 对不符合规定手续的查库，管库员有权拒绝检查。 县级（含）公安部门需要对金库安全情况进行检查，必须出示县级（含）以上公安部门的安全检查介绍信，并由被查单位负责人及县级联社监察保卫人员陪同，方可进入金库。 营业网点主任或会计主管可直接查库。
金库查库必须坚持单人操作。 查库前，任何人不得通知被查单位或被查人员。 查库工作应不定期进行，确保突击性和保密性。 各行必须坚持查库制度，查库务必彻底。
查库信 介绍信 查库证明材料和有效身份证件 执行工务证
有价单证必须由专人负责保管。实行“账证分管”原则，对需要加盖会计业务印章的有价单证，要严格实行“证、印”分管。 有价单证要视同现金管理。设立“有价单证和重要空白凭证登记簿”，通过表外科目核算，确保账实相符。 对有价单证的查库，会计主管人员必须每月查库一次，主管信用社主任（长）必须每季查库一次，核查情况在“重要单证查库登记簿”上作好记录并签章。 有价单证必须日清日结。当日领用、出售的要当日核销，营业终了保管人员必须进行盘库清点，与登记簿.表外科目核对并由会计人员在登记簿上签章，做到表外科目、登记簿、实物三相符。
《非营业人员出入库登记簿》 <<会计出纳工作日志>> 《现金库存登记簿》 《库内卷别明细登记簿》
查库前对查库事项保密 查库前通知被查网点 查库时允许柜员修改登记簿 查库时要求被查柜员离开查库现场
金库查库必须坚持单人操作。 金库查库，查库前，任何人不得通知被查单位或被查人员。 金库查库，查库工作应不定期进行，确保突击性和保密性。 金库查库，各行必须坚持查库制度，查库务必彻底。
湘公网安备 43130202000226号