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对于折价债券,距到期日越近,债券价格越低 对于溢价债券,距到期日越近,债券价格越低 对于平价债券,距到期日越近,债券价格越低 对于平价债券,距到期日越近,债券价格越高
债券甲的到期收益率比债券乙更接近其当期收益率 债券甲与债券乙的到期收益率和当期收益率是反向变动 无法判断债券甲与债券乙的到期收益率与当期收益率的偏离水准 债券甲的到期收益率比债券乙更偏离其当期收益率
债券甲的当期收益率比债券乙更接近到期收益率 债券乙的当期收益率比债券甲更接近到期收益率 无法判断债券甲与债券乙的当期收益率与到期收益率的偏离程度 债券甲的当期收益率比债券乙更偏离到期收益率
风险不同引起的 无风险利率不同引起的 风险不同和无风险利率不同共同引起的 票面利率不同引起的
如果债券的到期收益率不变,那么债券投资的内含报酬率等于其到期收益率,即使提前出售债券也是如此 距到期日越近,债券的价格越高,债券的折价幅度就越小。折价缩小是因为收益率没有改变,但收回利息的时间变短了 若债券的到期收益率小于其息票利率,债券就以溢价交易。若债券的息票利率等于其到期收益率,债券就以平价交易 债券的价值等于债券支付的所有现金流量的现值。计算现值时使用的折现率,取决于债券的票面利率和现金流量的风险水平
债券的到期收益率来衡量 债券的面值来衡量 债券的票面收益率来衡量 债券的到期日来衡量
期限相同的政府债券票面利率 到期日相同的政府债券到期收益率 期限相同的政府债券到期收益率 到期日相同的政府债券票面利率
票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券.修正久期较小 票面利率相同,剩余期限相同,付息频率相同,到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券,修正久期较大 票面利率相同,到期收益率相同,付息频率相同,剩余期限不同的债券,剩余期限长的债券。修正久期较小 票面利率相同,到期收益率相同,剩余期限相同,付息频率不同的债券,付息频率较低的债券,修正久期较大
溢价发行的债券,其到期收益率等于票面利率 如果收益率高于投资人要求的报酬率,则应买进该债券,否则就放弃 债券到期收益率可以理解为是债券投资的内含报酬率 债券的到期收益率是以特定价格购买债券并持有至到期日所能获得的收益率
债券基金的收益不如债券的利息固定 债券基金有确定的到期日 债券基金的收益率比买入并持有到期的单一债券的收益率更难以预测 债券基金的利率风险取决于所持有的债券的平均到期日