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一种说法正确 两种说法正确 三种说法正确 四种说法均不正确
当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险 当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者都能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值
所有自发进行的化学反应都是放热反应 同一物质在固、液、气三种状态的熵值相同 由焓判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程 非自发反应在任何条件下都不能进行
所有自发进行的化学反应都是放热反应 高温__下可以使石墨转化为金刚石是自发的化学反应 由焓判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程 同一物质的固、液、气三种状态的熵值相同
市场组合的相关系数为 -1 市场组合的相关系数为 0 市场组合的相关系数为 0.5 市场组合的相关系数为 1
只考虑永久荷载与偶然作用的组合 偶然作用不乘以荷载分项系数 偶然作用乘以荷载分项系数 可变荷载不参与组合
前部(一、二反)采用半再生固定床重整工艺;后部(三、四反)采用移动床连续再生重整工艺 前部(一、二反)采用移动床连续再生重整工艺;(三、四反)采用半再生固定床重整工艺 前部(一、二反)采用铂铼重整催化剂;(三、四反)采用铂锡重整催化剂 前部(一、二反)采用铂锡重整催化剂;后部(三、四反)采用铂铼重整催化剂
A,C组合风险最小 A,C组合风险最分散 B,C组合是风险最佳对冲组合 A,B组合风险最小
当β>1时,投资组合的系统风险高于市场风险 当β>1时,投资组合的系统风险小于市场风险 当β=1时,投资组合的系统风险与市场风险相当 一个成功的市场选择者能够在市场高涨时降低组合的β值,在市场低迷时提高β值
收益随证券价格指数上下波动 始终保持即期的市场平均收益水平 可以完全消除投资组合的非系统风险 可以消除一部分投资组合的非系统风险
可以进行“组合”图形对象的操作,也可以进行“取消组合”操作 既不可以进行“组合”图形对象操作,也不可以进行“取消组合”操作 可以进行“组合”图形对象操作,但不可以进行“取消组合”操作 以上说法都不正确。
当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数大于1时,投资组合的系统风险高于市场风险 当贝塔系数小于1时,投资组合的系统风险低于市场风险 当贝塔系数等于1时,投资组合的系统风险等于市场风险
收益随证券价格指数上下波动 始终保持即期的市场平均收益水平 可以完全消除投资组合的非系统风险 可以消除一部分投资组合的非系统风险
无风险组合与市场组合的再组合是有效组合 有效组合与市场组合的相关系数为1 有效组合完全消除了非系统风险 一个有效组合肯定落在证券市场线上,而非有效组合落在证券市场线以外
所有自发进行的化学反应都是放热反应 高温__下可以使石墨转化为金刚石是自发的化学反应 由能量判据和熵判据组合而成的复合判据,将更适合于所有的过程 同一物质的固、液、气三种状态的熵值相同
β系数大于0时,该投资组合的价格变动方向与市场相反 β系数小于0时,该投资组合的价格变动方向与市场一致 β系数等于1时,该投资组合的价格变动幅度与市场一致 β系数大于1时,该投资组合的价格变动幅度比市场更小
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
作为整体的市场投资组合的系数为1 股票组合的β系数是构成组合的个股β系数的加权平均数 股票的β系数衡量个别股票的系统风险 股票的β系数衡量个别股票的非系统风险
市场组合的风险就是市场风险 市场组合的收益率就是市场平均收益率 实务中通常用股票价格指数代替市场组合的收益率 市场组合的β系数为1
组合框中,只有一个条目是可见的 组合框不提供多重选定的功能 组合框没有MnltiSelect属性的设置 以上说法均正确