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债券的价格与债券的收益率呈同方向变动的关系 债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间呈同方向变动的关系 随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递减的速率减少 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈反向变动的关系
需要先计算债券价格下降χ元时的到期收益率 是指应计收益率每变化一个基点时引起的债券价格的绝对变动额 新的收益率与初始收益率的差额即是债券价格变动χ元时的收益率 其他条件相同时，债券价格收益率越小，说明债券的价格波动性越大
债券的价格与它所要求的收益率呈反方向变动 债券的价格与它所要求的收益率呈正方向变动 利率上升，债券价格上涨 利率下降，债券价格下跌
债券价格与到期收益率反向变动 债券价格与市场利率同向变动 债券到期期限越短，贴现债券价格越低 债券面值越小，贴现债券价格越高
债券的价格与债券的收益率呈反方向变动的关系 当债券的收益率不变时，债券的到期时间与债券价格的波动幅度之间呈同反方向变动的关系 随着债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，并且是以递减的速率减少 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度之间呈反向变动的关系
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减小，但是以递减的速度减小 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 麦考利久期与债券价格波动率反方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率同方向变动 修正的麦考利久期与债券价格波动率反方向变动
票面利率<到期收益率债券价格<票面价值 票面利率<到期收益率债券价格>票面价值 票面利率=到期收益率债券价格=票面价值 票面利率>到期收益率债券价格<票面价值 票面利率>到期收益率债券价格>票面价值
债券价格与市场利率成反比 债券价格与票面利率成反比 债券价格与到期收益率成正比 债券价格与到期收益率成反比 债券价格与市场利率成正比
当收益率上升时，债券价格上升 当收益率下跌时，债券价格上升 当收益率上升时，债券价格下跌 当收益率下跌时，债券价格下跌
票面利率＜到期收益率；债券价格＞票面价值 票面利率＜到期收益率；债券价格＜票面价值 票面利率＞到期收益率；债券价格＞票面价值 票面利率＞到期收益率；债券价格＜票面价值 票面利率=到期收益率；债券价格=票面价值
债券到期时间的临近，债券价格的波动幅度减少，但是以递减的速度减少 对于期限既定的债券，由收益率下降导致的债券价格上升的幅度大于同等幅度的收益率上升导致的债券价格下降的幅度 债券的价格与债券的到期收益率成反比例关系 对于给定的收益率变动幅度，债券的息票率与债券价格的波动幅度成反比关系
债券价格；收益率 债券期限；收益率 债券期限；债券价格 债券持续期；债券收益率
债券价格与到期收益率成正比 债券价格与票面利率成正比 债券价格与市场利率成反比 债券价格与到期收益率成反比 债券价格与市场利率成正比
债券价格与到期收益率反向变动 债券价格与市场利率同向变动 债券到期期限越短，贴现债券价格越低 债券面值越小，贴现债券价格越高
息票利率小于必要收益率，债券价格高于票面价值 息票利率小于必要收益率，债券价格小于票面价值 息票利率大于必要收益率，债券价格小于票面价值 息票利率等于必要收益率，债券价格不等于票面价值
到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp导致债券价格下降的比例 到期收益率下降10bp导致债券价格上升的幅度，与到期收益率上升10bp导致债券价格下降的幅度相同
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