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在行式自助设备的管理人员应至少设置二人，分别按各自的职责及权限对自助设备进行装清钞、现金清点及账务处理。 离行式自助设备的管理人员分装清钞人员、现金清点人员和账务核算人员。 离行式自助设备的装清钞人员不得兼账务核算人员但可兼现金清点人员。 在行式自助设备的管理人员、离行式自助设备的装清钞人员应定人定岗、定期调整。
在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后，应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统（IFSS）中自助设备入账流水清单进行手工核对，找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账，必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后，原则上应在五日内查明原因，及时调账。
在行式自助设备的管理人员应至少设置二人，分别按各自的职责及权限对自助设备进行装清钞、现金清点及账务处理。 离行式自助设备的管理人员分装清钞人员、现金清点人员和账务核算人员。 离行式自助设备的装清钞人员不得兼账务核算人员但可兼现金清点人员。 在行式自助设备的管理人员、离行式自助设备的装清钞人员应定人定岗、定期调整
检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
各行电子银行部或自助设备的运营管理部门负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。 各行会计结算部负责自助设备现金业务指导，开展自助设备现金检查。 各行账务中心指定会计人员负责离行式自助设备装清钞等业务的账务处理。 各行966部门负责为离行式自助设备提供合格用钞，清点上缴的清钞现金，核对现金实物。
在行式自助设备管理人员或离行式自助设备现金清点人员对清钞现金整点结束后，应逐一核对该自助设备轧账时打印的日志流水上的信息与核心账务系统中的现金余额是否一致。 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过自助设备轧账凭条流水与综合文件服务系统（IFSS）中自助设备入账流水清单进行手工核对，找出差错原因。 自助设备发生的长短款挂销账，必须经有权人签字后方可在核心账务系统中使用“现金长短款挂销账”定制交易进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后，原则上应在五日内查明原因，及时调账。
自助设备现金的领解现应参照网点领解现手续办理。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应将不同设备所属钞箱集中清点。 自助设备中的现金，必须严格按照不同券别分箱管理，严禁将不同券别的现金混装一箱。
离行式自助设备现金领用时，由会计部出具“离行式自助设备装钞计划单”。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 装清钞人员在设备端先清钞处理，再输入装钞信息进行确认。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应区别不同设备所属钞箱分别清点。
检查自助设备是否严格执行双人操作、双人开机、双人装箱的制度要求。 检查自助设备归属网点是否按出纳制度要求定期对自助设备进行清钞处理。 检查在行式自助设备取送钞箱人员是否与现金整点人员、账务处理人员相分离。 检查自助设备的钥匙和密码管理是否符合出纳制度要求，管理是否存在失控现象。
在行式自助设备的查库必须采用替换钞箱回行清查的方式。 离行式自助设备如核对不符，检查人员逐笔勾对自助设备交易流水中“可疑交易”记录。 离行式自助设备如确认为自助设备长短款，必须在当天经账务归属部门会计主管签字后由离行式自助设备记账人员作挂账处理。 离行式自助设备检查时，检查人员必须在检查当日或次日将离行式自助设备现金检查结果与IFSS系统《柜员现金库存登记簿》中该自助设备电子柜员余额进行核对，确保账实相符。
从自助设备钞箱取出现金时，必须由双人进行清点。 资金清点完毕后要立即进行实物交接。 进行自助设备取钞时现金调拨时，必须经网点负责人同意。 资金调拨处理时应在ABIS系统中将资金从自助设备调入到柜员现金箱。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对，核对工作须由专人负责完成， 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目，找出差错原因， 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符，表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符，则该自助设备存在长短款。
自助设备按核对方式的不同分为单台自助设备和该网点所有设备现金和账务的核对，核对工作须由专人负责完成。 发现自助设备长短款时，在行式自助设备管理人员或离行式自助设备的现金清点人员应通过查询“10104”科目，找出差错原因。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”相符，表明该自助设备轧账正确。 自助设备若现金实物与核心账务系统中“现金余额”不符，则该自助设备存在长短款。
各行会计部或自助设备的运营管理部门负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。 各行会计结算部负责自助设备现金业务指导，开展自助设备现金检查。 各行账务中心指定会计人员负责离行式自助设备装清钞等业务的账务处理。 各行集中式现金清分（整点）中心或自助设备清分小组负责为离行式自助设备提供合格用钞，清点上缴的清钞现金，核对现金实物。
各行电子银行部或自助设备的运营管理部门负责制定离行式自助设备装钞计划，更换钞箱以及设备的维护、管理工作。 各行会计结算部负责自助设备现金业务指导，开展自助设备现金检查。 各行账务中心指定会计人员负责离行式自助设备装清钞等业务的账务处理。 各行966部门负责为离行式自助设备提供合格用钞，清点上缴的清钞现金，核对现金实物。
钞箱现金账款是否相符； 现金的清点、请领、上缴及运送是否按现金管理的手续办理，是否符合安全要求； 清点现金、装钞、清机等是否坚持双人办理； 长短款是否及时处理，核算是否准确； 在用和备用钥匙、密码是否按重要物品进行交接、保管、登记等。
自助设备发生的长短款主要分为账务的长短款和现金长短款 离行式自助设备发生的长短款挂销账，应由现金清点人员填制传票，经账务归属部门营运主管签字确认，由自助设备管理人员进行账务处理。 自助设备现金长短款挂账后，原则上应在三日内查明原因，及时调账。 对超过六个月的自助设备现金长短款挂账，各行应及时进行收益或报损清理，不得长期挂账。
离行式自助设备现金领用时，由营运部出具“离行式自助设备装钞计划单”。 离行式自助设备装清钞人员在领取装钞钞箱时，应与离行式自助设备的现金清点人员作好交接。 装清钞人员在设备端先清钞处理，再输入装钞信息进行确认。 现金清点人员对清钞现金进行整点时应区别不同设备所属钞箱分别清点。
现金清分中心应坚持钱账分管，现金清分操作人员不得办理记账、上门收款、自助设备装清钞及金库相关业务 自助设备现金清点人员原则上不得自行清点上次自己所配钞箱中的现金 离行式自助设备的装清钞人员不得兼现金清点人员或账务核算人员 上门收款核心系统记账人员必须与清分操作人员严格分离
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