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激进型筹资政策 紧缩型筹资政策 配合型筹资政策 保守型筹资政策
收益与风险较高 该策略资本成本高 长期资金来源小于长期性资产 短期资金来源大于波动性流动资产
金融市场上的利率越高，补偿性存款余额的机会成本就越高 制定营运资本筹资政策，就是确定流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 如果在折扣期内将应付账款用于短期投资，所得的投资收益率低于放弃折扣的隐含利息成本，则应放弃折扣 激进型筹资政策下，临时性负债在企业全部资金来源中所占比重小于配合型筹资政策
营运资本为负数，表明有部分非流动资产由流动负债提供资金来源 营运资本为正数，表明有部分流动资产由长期资本提供资金来源 营运资本的数额越大，财务状况越稳定 营运资本为0时，表明全部流动资产均由长期资本提供资金来源
经营营运资本中短期来源和长期来源的比例 流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 营运资本中短期来源和长期来源的比例 流动资产与流动负债的比率关系
期限匹配融资策略下，流动资产以短期资金来源融通，长期资产以长期资金来源融通 采用保守融资策略，会导致融资风险较低 采用保守融资策略，会导致资本成本较低，收益较高 采用激进融资策略，会导致资本成本较高，收益较低 采用激进融资策略，通常使用更多的短期融资
营运资本为负数，表明有部分非流动资产由流动负债提供资金来源 营运资本为正数，表明有部分流动资产由长期资本提供资金来源 营运资本的数额越大，短期偿债能力越强 营运资本为0时，表明全部流动资产均由长期资本提供资金来源
确定流动资产所需资金的短期来源和长期来源 确定流动资产所需资金中的短期来源和长期来源的比例 确定流动资产所需资金的短期来源 确定流动资产所需资金的长期来源
流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 流动资产与流动负债的比率关系 经营营运资本中短期来源和长期来源的比例 营运资本中短期来源和长期来源的比例
由于经营性负债需要不断偿还，所以应该看成是一项短期资金来源 经营营运资本是指经营性流动资产与经营性流动负债的差额 经营性流动负债也被称为自发性负债 营运资本=经营营运资本-短期净负债
收益与风险较高 该政策资本成本高 长期资金来源小于永久性资产 短期资金来源大于波动性流动资产
不使用银行的自有资金 不承担市场风险 占有银行自有资本 是银行最主要的资金来源 以收取服务费方式获得收益
经营营运资本中短期来源和长期来源的比例 流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 营运资本中短期来源和长期来源的比例 流动资产与流动负债的比率关系
营运资本为负数，表明有部分非流动资产由流动负债提供资金来源 营运资本为正数，表明有部分流动资产由长期资本提供资金来源 营运资本的数额越大，短期偿债能力越强 营运资本为0时，表明全部流动资产均由长期资本提供资金来源
中期资产为主，长、短期资产为辅 长期资产为主，中、短期资产为辅 短期资产为主，长、中期资产为辅 长、中期资产为主，短期资产为辅
配合型筹资政策 激进型筹资政策 保守型筹资政策 紧缩型筹资政策
金融市场上的利率越高，补偿存款余额的机会成本就越高 制定营运资本筹资政策，就是确定流动资产所需资金中短期来源和长期来源的比例 如果在折扣期内将应付账款用于短期投资，所得的投资收益率低于放弃折扣的隐含利息成本，则应放弃折扣而去追求更高的收益 激进型筹资政策下，临时性负债在企业全部资金来源中所占比重小于适中型筹资政策
配合型融资政策 激进型融资政策 稳健型融资政策 普通型融资政策
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